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014309383/2019-00037
信息分类:
其他/其他/其他
发布机构:
灌南县财政局
发布日期:
2019-08-08
文 号:
灌财发〔2019〕40号
关键字:
内容概述:
关于清理预算单位账户的通知县直各单位、县内各银行业金融机构:为深化完善国库集中收付制度改革,规范财政资金和预算单位银行账户管理,堵塞财政资金安全管理漏洞,根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,决定对全县预算单位银行账户进行全面清理规范。现就有关事宜通…
关于清理预算单位账户的通知


关于清理预算单位账户的通知

县直各单位、县内各银行业金融机构:

为深化完善国库集中收付制度改革,规范财政资金和预算单位银行账户管理,堵塞财政资金安全管理漏洞,根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,决定对全县预算单位银行账户进行全面清理规范。现就有关事宜通知如下:

一、清理范围

预算单位所有银行账户:基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户(含专项收入账户、专项支出账户)、临时存款账户等。

具体包括:预算单位是否按财政部门要求实行银行账户报批、备案、年检等管理工作;是否没有经财政部门同意擅自开设银行账户;是否对有明确撤销期限要求的账户及睡眠户及时申报撤销。

二、清理措施

县财政局依据前期预算单位自查情况,结合对部分单位的现场核查情况和银行提供的账户信息,根据有关文件规定及单位工作需要审定应撤销和予以保留的银行账户(详见附件)。目前县级预算单位账户(不包括:零余额户、工会经费户)224户,撤销115户,保留109户。各相关单位应按照通知,及时办理银行账户撤销手续,并于0831日前将整改落实情况报我局备案。

针对应销户的账户,预算单位应做好账务、资金衔接工作,确保资金安全。涉及到基本户销户的,应将零余额户变更为基本户。涉及到代扣、代发协议的需要重新签订协议,确保业务连续性。相关银行须予以配合和支持。

三、清理要求

(一)加强组织领导。各单位要充分认识清理规范银行账户的重要性,提高政治站位,切实加强领导,组织专门力量认真落实账户清理整顿工作。

(二)扎实开展清理。按照全面清理、彻底整改的原则,确保账户管理规范。整改完成后,纪检、监察机关,审计、财政部门在实施各类检查中,发现单位未经县财政部门核准开设账户的,一律按私设“小金库”论处,发现银行未经县财政部门核准为单位开设账户的,一律提交县银监部门查处。

附件:预算单位账户清理明细表

                     灌南县财政局

                       201985

预算单位账户清理明细表
单位代码 单位名称 账户名称 账户账号 开户银行 账户性质 核算内容 清理方案
067001 灌南县教育局 灌南县教育局 32001657436052506422 建行 一般户 学生资助资金 保留
3208222201201000012155 农商行 一般户 中小学代办费
448101040023257 农业银行 基本户 代扣个税、医保等 撤销
067007 江苏省灌南高级中学 江苏省灌南高级中学 11600188000032133 江苏银行 一般户 贷款专户 建议单位根据实际情况及时撤销
510570345139 中行 一般户 贷款专户
932009010049630000 邮储银行 一般户 贷款专户
32058540210100000006150 太仓银行 工资发放 撤销
江苏省灌南高级中学食堂 932003010017638890 邮储银行 一般户 学生伙食费 保留
067008 灌南县第二中学 灌南县第二中学 11600188000037453 江苏银行 一般户 贷款专户 建议单位根据实际情况及时撤销
11600188000038429 江苏银行 一般户 贷款专户
3208220101201000013689 农商行新东路支行 一般户 贷款专户
3208220011010000081221 农商行营业部 专户 银行卡微信学生缴费 撤销
灌南县第二中学后勤服务部 10448501040003318 农行金穗支行 一般户 学生代餐费用 保留1个、撤销1个
3208220011010000081150 农商行营业部 一般户 学生代餐费用
067010 灌南县实验中学 灌南县实验中学 3208220101201000000337 农商行 一般户 撤销
448101040000743 农行 基本户 撤销
灌南县实验中学餐饮部 10448501040001171 农行金穗支行 一般户 后勤伙食费收支 保留
067011 江苏省灌南中等专业学校 江苏省灌南中等专业学校 11600188000019596 江苏银行 一般户 贷款专户 建议单位根据实际情况及时撤销
067011 江苏省灌南中等专业学校 江苏省灌南中等专业学校后勤 3208220011010000045020 农商行营业部 一般户 后勤伙食费 保留1个、撤销5个
3208220131010000086703 农商行硕湖支行 一般户 后勤伙食费
3208230011010000032121 民丰银行 一般户 后勤伙食费
448601040000684 农行开发区支行 一般户 后勤伙食费
496269679994 中行 一般户 后勤伙食费
江苏省灌南中等专业学校后勤服务处 11600188000018605 江苏银行 一般户 后勤伙食费
067012 灌南县实验小学 灌南县实验小学 3208222201201000001540 农商行新莞支行 基本户 日常办公费用 撤销
3208222201201000002843 农商行新莞支行 一般户 学生代餐费用 保留
067013 灌南县苏州路实验学校 灌南县苏州路实验学校 3208220131010000115851 农商银行硕湖支行 一般户 幼儿园点心费 撤销
3208222201201000014175 农商银行新莞支行 一般户 后勤伙食费 保留
067015 灌南县堆沟港中学 灌南县堆沟港中学 32082203012010000010176 农商行堆沟港支行 基本户 一般支出 撤销
灌南县堆沟港中学后勤 3208220031010000063702 农商行堆沟港支行 一般户 伙食费 保留
067016 灌南县堆沟港镇中心小学 灌南县堆沟港镇中心小学 3208220021010000027637 农商行兴港支行 基本户 公用经费、预算外等 撤销
灌南县堆沟港镇中心小学后勤 3208220021010000035147 农商行兴港支行 一般户 伙食费 保留
067017 灌南县五队实验学校 灌南县五队实验学校 3208220041010000061142 农商行五队支行 基本户 一般支出 撤销
灌南县五队实验学校后勤 3208220041010000001160 农商行五队支行 一般户 伙食费 保留
067019 灌南县田楼中学 灌南县田楼中学 3208220501201000003442 农商行田楼支行 基本户 日常办公费 撤销
灌南县田楼中学食堂 3208220051010000049932 农商行田楼支行 一般户 伙食费收支 保留
067020 灌南县田楼乡中心小学 灌南县田楼乡中心小学 3208220501201000003311 农商行田楼支行 基本户 事业经费结算 撤销
灌南县田楼乡中心小学食堂 3208220051010000049834 农商行田楼支行 一般户 学生伙食收支结算 保留
067021 灌南县长茂中学 灌南县长茂中学 3208220601201000000423 农商行长茂支行 基本户 办公费 撤销
灌南县长茂中学后勤 3208220061010000065137 农商行长茂支行 一般户 后勤伙食费 保留
067022 灌南县长茂镇中心小学 灌南县长茂镇中心小学 3208220601201000000261 农商行 基本户 办公费 撤销
灌南县长茂镇中心小学后勤 3208220061010000065789 农商行 一般户 伙食费 保留
067023 灌南县北陈集中学 灌南北陈集中学奖学基金 497558237406 中行 一般户 奖学金 撤销
灌南县北陈集中学 1107095019280078737 工行 一般户 奖学金 撤销
3208220801201000002758 农商行 基本户 日常办公费收支 撤销
灌南县北陈集中学后勤 3208220081010000052247 农商行 一般户 伙食费收支 保留
067024 灌南县北陈集中心小学 灌南县北陈集中心小学 1107095029280020575 工行 一般户 奖学金收支 撤销
3208220801201000002889 农商行 基本户 日常办公费收支 撤销
灌南县北陈集中心小学后勤 3208220081010000043668 农商行 一般户 伙食费收支 保留
067025 灌南县张店中学 灌南县张店中学 3208220901211000004413 农商行张店支行 基本户 日常办公费收支 撤销
灌南县张店中学后勤 3208220091010000083187 农商行张店支行 一般户 伙食费收支 保留
067026 灌南县张店镇中心小学 灌南县张店镇中心小学 3208220901211000004382 农商行张店支行 基本户 日常办公费收支 撤销
灌南县张店镇中心小学后勤 3208220091010000083178 农商行张店支行 一般户 伙食费收支 保留
067027 灌南县孟兴庄中学 灌南县孟兴庄中学 3208221001201000006396 农商行孟兴庄支行 基本户 日常公用经费结算 撤销
灌南县孟兴庄中学后勤 3208220101010000088401 农商行孟兴庄支行 一般户 伙食费结算 保留
067028 灌南县孟兴庄镇中心小学 灌南县孟兴庄镇中心小学 3208221001201000006265 孟兴庄农商行 基本户 日常办公等费用 撤销
灌南县孟兴庄镇中心小学后勤 3208220101010000073676 孟兴庄农商行 一般户 后勤伙食费用 保留
067030 灌南县汤沟中学 灌南县汤沟中学 10448801040001761 农行汤沟支行 一般户 学校伙食费 保留
3208220201010000001332 农商行汤沟支行 基本户 日常公用经费 撤销
067031 灌南县汤沟镇中心小学 灌南县汤沟镇中心小学 3208222001201000001225 农商行汤沟支行 基本户 日常办公等费用 撤销
灌南县汤沟镇中心小学食堂 3208220201010000038829 农商行汤沟支行 一般户 后勤伙食费用 保留
067032 灌南县李集中学 灌南县李集中学 3208221101211000003687 农商行李集支行 基本户 日常办公费 撤销
灌南县李集中学食堂 3208220111010000089007 农商行李集支行 一般户 学校伙食费 保留
067033 灌南县李集乡中心小学 灌南县李集乡中心小学 3208221101211000003556 农商行李集支行 基本户 学校日常办公费 撤销
灌南县李集乡中心小学后勤 3208220111010000085047 农商行李集支行 一般户 学校伙食费 保留
067034 灌南县六塘中学 灌南县六塘中学 3208221201211000001840 农商行六塘支行 基本户 日常公用经费 撤销
灌南县六塘中学后勤 3208220121010000016629 农商行六塘支行 一般户 伙食经费 保留
067035 灌南县六塘乡中心小学 灌南县六塘乡中心小学 3208221201211000001709 农商行六塘支行 基本户 日常公用经费 撤销
灌南县六塘乡中心小学后勤 3208220121010000016585 农商行六塘支行 一般户 后勤伙食费 保留
067036 灌南县第四中学 灌南县第四中学 3208221501211000004510 农商行新安镇支行 基本户 办公费 撤销
灌南县第四中学食堂 3208220151010000069141 农商行新安镇支行 一般户 伙食费 保留
067037 灌南县新安镇中心小学 灌南县新安镇中心小学 3208221501201000001725 农商行新安镇支行 基本户 财政经费收支 撤销
灌南县新安镇中心小学食堂 3208220151010000060532 农商行新安镇支行 一般户 后勤伙食费收支 保留
067038 连云港市田家炳中学 连云港市田家炳中学 3208220011010000036995 农商行新安镇支行 基本户 撤销
连云港市田家炳中学食堂 3208221501201000012926 农商行新安镇支行 一般户 后勤专户 保留
067039 灌南县新东小学 灌南县新东小学 3208221901201000002355 农商行新安镇支行 基本户 办公经费 撤销
灌南县新东小学食堂 3208220151010000059713 农商行新安镇支行 一般户 后勤伙食费用 保留
067040 灌南县中小学素质教育基地 灌南县中小学素质教育基地 3208220171010000002666 农商银行花园支行 一般户 后勤伙食 保留
067041 灌南县花园乡中心小学 灌南县花园乡中心小学 3208220171010000013280 农商行花园支行 基本户 学校日常办公费 撤销
灌南县花园乡中心小学后勤 3208220171010000013299 农商行花园支行 一般户 学校伙食费 保留
067042 灌南县新集中学 灌南县新集中学 3208221401211000002579 农商行新集支行 基本户 办公费 撤销
灌南县新集中学后勤 3208221401201000001128 农商行新集支行 一般户 伙食费 保留
067043 灌南县新集乡中心小学 灌南县新集乡中心小学 3208221401211000002741 农商行新集支行 基本户 办公费 撤销
灌南县新集乡中心小学后勤 3208221401201000002138 农商行新集支行 一般户 伙食费 保留
067044 灌南县百禄中学 灌南县百禄中学 3208221601201000001736 百禄农商行 基本户 日常经费 撤销
灌南县百禄中学食堂 3208220161010000057554 百禄农商行 一般户 伙食费 保留
067045 灌南县小窑实验学校 灌南县小窑实验学校 3208221801201000003647 小窑农商行 基本户 日常经费 撤销
灌南县小窑实验学校后勤 3208220181010000023964 小窑农商行 一般户 伙食费 保留
067046 灌南县百禄镇中心小学 灌南县百禄镇中心小学 3208221601201000001574 百禄农商行 基本户 日常经费 撤销
灌南县百禄镇中心小学食堂 3208220101010000057714 百禄农商行 一般户 伙食费 保留
067047 灌南县三口中学 灌南县三口中学 3208220701211000003643 农商行三口支行 基本户 办公费 撤销
灌南县三口中学食堂 3208220071010000075134 农商行三口支行 一般户 后勤伙食费 保留
067048 灌南县张湾实验学校 灌南县张湾实验学校 3208220701211000004653 农商行三口支行 基本户 撤销
灌南县张湾实验学校食堂 3208220071010000074064 农商行三口支行 一般户 后勤专户 保留
067049 灌南县三口镇中心小学 灌南县三口镇中心小学 3208220071010000087416 农商行三口支行 一般户 后勤伙食费 保留
3208220701211000003805 农商行三口支行 基本户 办公费 撤销
067050 灌南县大圈实验学校 灌南县大圈实验学校 0452015080002408 太仓银行 一般户 伙食费收支 撤销
3208221901201000005709 农商行 基本户 日常办公费 撤销
灌南县大圏实验学校食堂 3208220151010000137103 农商行 一般户 伙食费收支 保留
067051 灌南县初级中学 灌南县初级中学 11600188000028271 江苏银行 一般户 学生伙食费收支 保留1个,撤销1个
3208220011010000081285 农商行总营业部 一般户 学生伙食费收取
灌南中学外国语食堂 100103383890010001 邮储银行 一般户 睡眠户 撤销
3208222101201000016932 农商行 一般户 睡眠户 撤销
067053 灌南县新安小学 灌南县新安小学 3208221501201000022076 农商行新安镇支行 基本户 撤销
灌南县新安小学食堂 3208220151010000061050 农商行新安镇支行 一般户 后勤专户 保留
067054 灌南县长江路小学 灌南县长江路小学 10448101040036960 农业银行 一般户 伙食费 保留1个,撤销3个
3207230011010000071338 民丰银行 一般户 伙食费
3208220131010000115860 农商行 一般户 伙食费
932004010000028942 邮储银行 一般户 伙食费
067057 灌南县小红花幼儿园 灌南县小红花幼儿园 3208220211010000015549 农商行新莞支行 一般户 伙食费 保留
32001657436052507995 建行 基本户 个税、养老金 撤销
067061 灌南县扬州路实验学校 灌南县扬州路实验学校 3208220251010000001514 农商行扬州路支行 基本户 撤销
灌南县扬州路实验学校食堂 3208220251010000001532 农商行扬州路支行 一般户 伙食费 保留
067062 灌南县未来星幼儿园 灌南县未来星幼儿园 10448101040040707 农行 基本户 幼儿保育费 撤销
3208220011010000081070 农商行营业部 一般户 伙食费收支 保留
067063 灌南县实验幼儿园 灌南县实验幼儿园 3208220151010000077935 农商行新安镇支行 一般户 学生代餐费用 保留
067064 灌南县机关幼儿园 灌南县机关幼儿园 932006010011298888 邮储银行 一般户 伙食费收支 保留

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