灌南县港口建设管理局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.负责实施连云港港“一体两翼”战略规划和全县港口经济战略部署，编制灌南县港口尤其是灌河港口群的开发、建设总体战略规划。
2.承担“以港兴业”战略有关工作，组织、指导实施对全县港口开发、建设工作，负责我县灌河口万吨级港口群建设的组织、指导和协调工作。
3.组织港口重大建设项目调研、论证，挖掘、开发港区现有潜能，建立、储备极有价值的港口建设资料库。
4.负责对港口及其控制地区的各类功能用地进行统筹安排与管理，合理调整，正确定位港区的各种功能。
5.组织制订、实施港口产业政策和行业措施。
6.根据国家有关法律、法规及规章，结合县情，制定有关港口开发，建设、管理规定草案，对港口法执行情况实施监督检查；参与审核港口建设项目和港区范围内配套工程项目，负责港口建设项目的管理。
7.划定港区内危险作业泊位、库场和区域，并实施监督。
8.负责国内外船舶进出港口的有关管理和监督工作，负责处理港口重大涉外活动等工作。
9.加强港口与国内外的信息交流，负责灌南县域港口与国内外港口的合作、技术交流。
10.负责推进港口科技应用工作，提高港口集疏运、储管能力和运行效率。
11.负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾物资的港口运输。
12.负责港口信息的汇总、统计和管理工作。
13.负责港口从业人员的技术、业务、思想教育培训、考核和发证的管理工作。
14.承办县委、县政府以及省市行业主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
灌南县港口建设管理局
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、连云港上航局航道工程有限公司灌南基地一期工程。该项目由连云港上航局航道工程有限公司投资建设，主要为疏浚船舶提供后勤保障。建设5000吨级泊位1个，占用岸线200米，项目总投资约1.5亿元。
2、灌河港区堆沟作业区二期工程。该项目由连云港兴鑫钢铁有限公司投资建设，拟建设5000吨级泊位2个，岸线总长度300米，设计年通过能力200万吨，项目总投资约2亿元。
3、灌河港区堆沟作业区5万吨公用码头。拟建设5万吨级泊位1个，占用岸线380米，设计年通过能力400万吨。项目总投资约3.6亿元。
4、灌河港区液体化工码头。拟建设5000吨级泊位1个，占地300亩（含罐区），设计年通过能力100万吨。项目总投资约1.2亿元。
第二部分 2016年预算情况表 详见附件
第三部分 灌南县港口建设管理局2016年度部门预算情况
说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县港口建设管理局2016年度收入、支出预算总计112.2万元，与上年相比收、支预算总计增加２０.９３万元，增加１８.６５%。主要原因是社会保障与就业支出增加３.８７万元；交通运输支出增加１６.５７万元；住房保障支出增加１.４４万元。其中：
（一）收入预算总计113.15万元。
1．财政拨款收入预算总计113.15万元。
一般公共预算收入预算 112.2万元，与上年相比增加２０.９３万元，增加１８.６５%。主要原因是社会保障与就业支出增加３.８７万元；交通运输支出增加１６.５７万元；住房保障支出增加１.４４万元。
2．上年结转资金预算数为 0.95万元。与上年相比增加0.95万元，增长100%。主要原因是上一年医保金的结转。
（二）支出预算总计 113.15万元。
基本支出预算数为 55.15万元。与上年相比增加增加2.88万元，增长5.5%。主要原因是基本养老保险等的增加。
项目支出预算数为 58万元。与上年相比增加19万元，增长48.71%。主要原因是今年根据市县文件申报的项目多。
二、收入预算情况说明
港口建设管理局本年收入预算合计 113.15万元，其中：
一般公共预算收入112.2万元，占 99.16%；
上年结转资金 0.95万元，占 0.84%。
三、支出预算情况说明
港口建设管理局本年支出预算合计 113.15万元，其中：
基本支出 55.15万元，占 48.47 %；
项目支出 58万元，占51.53%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
港口建设管理局2016年度财政拨款收、支总预算113.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.88万元，增长23.97%。主要原因是今年根据市县文件申报的项目多。
五、财政拨款支出预算表情况说明
港口建设管理局2016年财政拨款预算支出113.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.88万元，增长23.97%。主要原因是主要原因是社会保障与就业支出增加３.８７万元；交通运输支出增加１６.５７万元；住房保障支出增加１.４４万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
港口建设管理局2016年度财政拨款基本支出预算55.15万元，其中：
（一）人员经费 42.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。
（二）公用经费12.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
港口建设管理局2016年一般公共预算财政拨款支出预算113.15万元，与上年相比增加21.88万元，增长23.97%。主要原因是主要原因是社会保障与就业支出增加３.８７万元；交通运输支出增加１６.５７万元；住房保障支出增加１.４４万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
港口建设管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算55.15万元，其中：
（一）人员经费 42.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费12.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.87万元，比2015年减少３７.９８万元，降低７４.６９%。主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，行政运行成本降低。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
港口建设管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的76.92%；公务接待费支出1.2 万元，占“三公”经费的 9.23 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 10万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出10万元。
3．公务接待费预算支出1.2万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格落实八项规定，厉行节约，行政运行成本降低。
港口建设管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因上年未做安排。
港口建设管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，本年数大于上年预算数的主要原因上年未做安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度灌南县港口局一般公共预算机关运行经费支出预算表