灌南县 国资办 2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，维护所有者权益。
2、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过审计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益。
3、代表县政府对企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门决算单位构成: 灌南县国有资产监督管理办公室，共计 1 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、做好县属国企日常监管工作。严格执行《灌南县县属国家出资企业重大事项管理暂行办法》，履行国有资产监督管理职能，履行出资人职责，对企业的重大决策进行严格把关，督促企业严格按照权限和程序规范决策。督促企业按月上报财务报表，认真分析企业经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况，解决经济运行中出现的矛盾和问题。不定期组织人员深入企业调研走访，了解企业经营状况，检查重大事项落实情况、产权和资产变动情况，加强企业基础、成本、质量和安全管理。
2、进一步深化国资国企改革。党的十八届三中、四中全会对全面深化国有企业改革做出了总体部署，提出了一系列国资国企领域改革的新思路、新任务、新举措。我们将进一步深化政府投融资体制机制及国资国企改革，结合我县实际，进一步推进国有企业深化改革，通过资产、业务划拨或收购兼并，新建或改建1户国有资本运营公司。
3、积极做好县委县政府交办的其他工作任务。
第二部分 国资办2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 国资办2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
国资办2016年度收入、支出预算总计 95.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加39.87 万元，增长71.77 %。主要原因是增加了海西污水处理厂中介费用。其中：
（一）收入预算总计 95.42 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 53.2 万元。
（1）一般公共预算收入预算 53.2 万元，与上年相比减少 2.35 万元，减少 4.23 %。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
4．上年结转资金预算数为 42.22 万元。与上年相比增加 42.22 万元，增长 100 %。
（二）支出预算总计 95.42 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。
2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 48.82 万元。与上年相比减少 6.73 万元，减少 12.12 %。
项目支出预算数为 46.6 万元。与上年相比增加 46.6 万元，增长100 %。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。
二、收入预算情况说明
国资办本年收入预算合计 95.42 万元，其中：
一般公共预算收入 53.2 万元，占 55.75 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 42.22 万元，占 44.25 %。
三、支出预算情况说明
国资办本年支出预算合计 95.42 万元，其中：
基本支出 48.82 万元，占 51.16 %；
项目支出 46.6 万元，占 48.84 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
国资办2016年度财政拨款收、支总预算 95.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.87 万元，增长71.77 %。主要原因是增加海西污水处理厂中介费用。
五、财政拨款支出预算表情况说明
国资办2016年财政拨款预算支出 95.42 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 39.87 万元，增长 71.77 %。主要原因是增加海西污水处理厂中介费用。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出 5.59 万元；财政对失业保险基金的补助（2080302）支出 0.56 万元；财政对基本医疗保险基金的补助支出（2080303） 2.59 万元；财政对工伤保险基金的补助（2080304） 0.14 万元；财政对生育保险基金的补助（2080305） 0.17 万元。
（二）资源勘探信息等支出（215）
1．国有资产监管（21507）_其他国有资产监管支出（2150799）支出 83.02 万元，与上年相比增加 36.78万元，增长 79.54 %。主要原因是增加海西污水处理厂中介费用。
（三）住房保障支出（221）
1. 住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）支出3.35 万元，与上年相比增加 0.7万元，增长26.42 %。主要原因是工资增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
国资办2016年度财政拨款基本支出预算 48.82 万元，其中：
（一）人员经费 40.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费 8.43 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
国资办2016年一般公共预算财政拨款支出预算 95.42 万元，与上年相比增加 39.87 万元，增长 71.77 %。主要原因是增加海西污水处理厂中介费用。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
国资办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 48.82 万元，其中：
（一）人员经费 40.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费 8.43 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 8.83 万元，比2015年减少 7.54 万元，降低 46.05 %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
国资办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。三公经费支出预算与2015年支出相同。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，主要用于省市公务出差。本年数等于上年预算数的主要原因正常使用。
3．公务接待费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因没有发生接待费用。
国资办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原没有发生会议费。
国资办 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因没有培训费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2016年度灌南县国资办部门财政拨款政府性基金支出预算表
表10：2016年度灌南县国资办部门一般公共预算基本支出预算表
表11：2016年度灌南县国资办部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
表12：灌南县国资部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表