灌南县财政局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟订有关法规、政策和规章制度并监督执行；
2、拟定财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，提出本县财政年度预算草案，编制年度财政决算；
3、制定财政收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织行政性收费和罚没收入的征收和管理；
4、监督、管理县本级公共财政支出，负责实施国库集中支付制度，依照有关规定管理行政事业单位银行开户和县级预算外资金专户；
5、负责县本级基本建设投资项目资金拨付，负责县本级经济发展支出。监督管理县本级预算外财政专户及各项政府性基金（含社会保障基金）；
6、制定行政事业单位国有资产的各项管理制度，管理行政事业单位国有企业的财务预算、决算，监督县属行政事业单位财务活动；
7、管理国际金融组织和外国政府对我县的贷款，协调政府外债管理工作。主管全县会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。负责代理记账机构管理；编制部门预算，强化预算约束，建立政府公共预算制度，实行综合财政管理；
8、参与全县社会保障制度的制定，编制全县社会保障预算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；
9、依法加强税政管理，组织研究税收政策，协同税务部门管理全县各项税收，监督检查税收政策、法令的执行，并对税务部门的征管工作实行必要的财政监督；
10、制定财政教育规则，负责财政宣传和信息工作；
11、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县财政局、灌南县会计管理中心和灌南县会计核算中心共计 3 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、强化资金保障，在服务发展大局上实现新突破。充分发挥财政职能，创新工作方式，积极筹集资金，为全县经济社会发展提供坚强的资金保障。
2、强化提质增量，在增加可用财力上取得新业绩。要始终把科学发展作为第一要务，充分发挥财政杠杆作用，积极培植财源，努力壮大地方可用财力。
3、强化民生保障，在促进社会和谐上落实新举措。继续加大投入，突出重点、统筹兼顾，调整优化支出结构，增强对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支出力度，确保财政支出增量大部分投向民生工程。
4、强化改革创新，在优化管理水平上取得新成效。全面深化财政改革发展和监督管理，不断推动财政工作再上新台阶。
5、强化债务管理，在保证政府信用上谋求新作为。近期，国务院出台了《关于加强地方政府性债务管理的意见》，旨在加强地方政府性债务管理，这对我们今后工作提出了更高的要求。
第二部分 财政部门2016年度部门预算情况表详见附件
第三部分 财政部门2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
财政部门2016年度收入、支出预算总计 4358.09 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 804.36 万元，减少 15.6 %。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支；取消公务用车。其中：
（一）收入预算总计 4358.09 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 4358.09 万元。
（1）一般公共预算收入预算 3115.72 万元，与上年相比减少 878.27 万元，减少 21.77 %。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支；取消公务用车。
4．上年结转资金预算数为 1202.37 万元。与上年相比增加 73.91 万元，增长 6.5 %。主要原因是由于实际需要跨年度拨付资金。
（二）支出预算总计 4358.09 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 3412.79 万元，主要用于财政事务方面的支出。与上年相比增加 637.08 万元，增增加 23 %。主要原因是人员工资标准提高。
2．社会保障和就业支出 529.54 万元，主要用于职工养老保险、医疗保险等的缴纳。与上年相比增加208.73 万元，增长 65.06 %。主要原因是人员工资标准提高，行政人员缴纳养老保险。
3．农林水支出 3.5 万元，主要用于涉农工作人员培训。与上年相比增加 3.5 万元，增长 100 %。主要原因是新增项目。
4.交通运输支出9万元，主要用于成品油价格补贴清算。与上年相比增加 9 万元，增长（减少） 100 %。主要原因是新增项目。
5.商业服务业支出17.7万元，主要用于涉农下乡工作资金。与上年相比增加 17.7 万元，增长 100 %。主要原因是新增项目。
6.住房保障支出191.06万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 70.37 万元，增长 50.32 %。主要原因是人员调资。
7.其他支出194.5万元，主要用于其他财政事务支出。与上年相比增加 194.5 万元，增长 100 %。主要原因是临时追加安排项目。
此外，基本支出预算数为 2577.18 万元。与上年相比增加 300.7万元，增长 13.2 %。主要原因是人员调资。
项目支出预算数为 1780.91 万元。与上年相比减少1105.07 万元，减少 38.3 %。主要原因是压缩不必要项目。
二、收入预算情况说明
财政部门本年收入预算合计 4358.09 万元，其中：
一般公共预算收入 3155.72 万元，占 72.41 %；
上年结转资金 1202.37 万元，占 27.59 %。
三、支出预算情况说明
财政部门本年支出预算合计 4358.09 万元，其中：
基本支出 2577.18 万元，占 59.1 %；
项目支出 1780.91 万元，占 40.9 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
财政部门2016年度财政拨款收、支总预算 4358.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 878.27 万元，减少 21.77 %。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支；取消公务用车。
五、财政拨款支出预算表情况说明
财政部门2016年财政拨款预算支出 4358.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 878.27万元，减少 21.77 %。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支；取消公务用车。。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．政府办公厅相关事务（20103）_法制建设（2010307）支出 4 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 100 %。主要原因是新增财政法制建设工作。
1.财政事务（20106）_行政运行（2010601）。支出 1104.34 万元，与上年相比增加 460.9 万元，增长 71.63 %。
2. .财政事务（20106）_财政监察（2010606）。支出 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100 %。
3. 财政事务（20106）_事业运行（2010650）。年初支出 947.12 万元，与上年相比减少 151.86 万元，减13.82 %。
4. .财政事务（20106）_其他财政事务支出（2010699）。支出 1194.82 万元，与上年相比增加 192.36 万元，增加 19.18 %。
（二）社会保障和就业支出（208）
1. 财政对社会保险基金的补助(20803) _ 财政对基本养老保险基金的补助(2080301), 支出 325.05 万元，与上年相比增加241.05 万元，增长 286.96 %。
2.财政对社会保险基金的补助(20803) _ 财政对失业保险基金的补助(2080302), 支出 13.4 万元，与上年相比增加 万元，增长 91.42 %。
3.财政对社会保险基金的补助(20803) _ 财政对基本医疗保险基金的补助(2080303), 支出 147.25 万元，与上年相比增加 75.71 万元，增长 105.82 %。
4.财政对社会保险基金的补助(20803) _ 财政对工伤保险基金的补助(2080304), 支出 8.13 万元，与上年相比增加 3.11万元，增长 61.95 %。
5.财政对社会保险基金的补助(20803) _ 财政对生育保险基金的补助(2080305), 支出 9.75 万元，与上年相比增加 3.72万元，增长 61.69 %。
6. 行政事业单位离退休(20805) _ 归口管理的行政单位离退休(2080501), 支出 23.96 万元，与上年相比减少 123.24万元，减少 83.72%。
7. 行政事业单位离退休(20805) _ 其他社会保障就业支出(2089901), 支出 2 万元，与上年相比增加 2万元，增加 100%。
（三）农林水支出
1. 农业(21301) _ 科技转化与推广服务(2130106), 支出 3.5 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 100 %。
（四）交通运输支出
1.石油价格改革对交通运输的补贴(21404) _ 石油价格改革补贴其他支出(2140499), 支出 9 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 100 %。
（五）商业服务业等支出
1. 商业流通事务(21602) _ 其他商业流通事务支出(2160299), 支出 17.7 万元，与上年相比增加 17.7 万元，增长 100 %。
（六）住房保障支出(221)
1. 住房改革支出（22102）_ 住房公积金（2210201）。支出 191.06 万元，与上年相比增加 9.2 万元，增长 5 %。
（七）其他支出(229)
1. 其他支出（22999）_ 其他支出（2299901）。支出 194.5 万元，与上年相比减少 16.4 万元，减少 7.78 %。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
财政部门2016年度财政拨款基本支出预算 2577.18 万元，其中：
（一）人员经费 2362.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费 215.12 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用
七、政府性基金支出预算表情况说明本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
财政局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 4358.09 万元，与上年相比减少 878.27 万元，减少 21.77 %。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支；取消公务用车。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2577.18 万元，其中：
（一）人员经费 2362.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费 215.12 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 215.12 万元，比2015年减少 80.38 万元，降低 27.2 %。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要开支；取消公务用车。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
财政局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 30 万元，占“三公”经费的 100 %。 三公经费支出预算比2015年同比下降63.86%，下降主要原因：一是严格落实八项规定，厉行节约，行政运行成本降低；二是按照公务用车改革相关政策，严格执行中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度，我局原有11辆公务用车全部上交，没有安排公务用车运行维护费。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 30 万元，主要用于接待上级、外县单位业务指导、工作调研和招商融资等财政公务往来支出。本年数等于上年预算数。
财政局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
财政局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2016年灌南县财政局部门财政拨款政府性基金支出预算表
表10：2016年灌南县财政局部门一般公共预算基本支出预算表
表11：2016年灌南县财政局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
表12：2016年灌南县财政局部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表