灌南县盐东工程处2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、防洪排涝、挡潮御卤，控制范围西至宿迁中运河，南至废黄河、北至新沂河、承担沂南地区沭阳、宿豫、泗阳、淮阴、涟水、灌南等县4160平方公里排水和盐西600多平方公里的挡潮御卤任务。
2、拦蓄回归水供灌南、涟水、沭阳、灌云等县166万亩农田灌溉。
3、严格执行水情调度指令，确保工程安全运行、发挥工程效益。
4、依法维护和合理开发利用管理管理范围内的工程及水土资源。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 连云港市盐东水利工程管理处及武障河闸管理所、龙沟河闸管理所、六塘河闸管理所、义泽河闸管理所、盐河南闸管理所共计6家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、做好防汛应急项目及省级维修养护项目管理工作的申报、实施、审计、验收工作。
2、做好中央特大防汛抗旱项目的实施、审计、验收工作。
3、做好2016年盐河南闸省一级水利工程管理单位复核验收工作。
4、做好防汛物资储备、水情调度以及上级领导交办的其他事项。
第二部分 2016年度部门预算情况表详见附件
第三部分 盐东2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
盐东2016年度收入、支出预算总计 500.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加169.42 万元，增长 33.8%。主要原因是闸上设备老化严重，维修养护资金增加。其中：
（一）收入预算总计 500.7 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 500.7 万元。
（1）一般公共预算收入预算 500.7 万元，与上年相比增加 169.42 万元，增长51.14 %。主要原因是闸上设备老化严重，维修养护资金增加。
4．上年结转资金预算数为 190.7 万元。与上年相比增加 179.42 万元，增长94%。主要原因是维修养护省级专项资金结转。
（二）支出预算总计 500.7 万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出 14.25 万元，主要用于职工保险缴纳。与上年相比增加 4.45 万元，增长45%。主要原因是职工缴费基数增加。
2.农林水（类）支出480.27万元，主要用于闸上运行与维护费用，与上年相比增加 162.22万元，增长51%。主要原因是闸上维修养护经费增加。
3.住房保障（类）支出5.78万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳，与上年相比增加2.35万元，增长68.5%，主要原因是职工缴费基数增加。
此外，基本支出预算数为 122.25 万元。与上年相比增加 0.32 万元，增长0.26%。主要原因是人员调资。
项目支出预算数为 378.45 万元。与上年相比增加169.09万元，增长80.76%。主要原因是闸上设备老化严重，维修养护资金增加。
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二、收入预算情况说明
盐东本年收入预算合计 500.7 万元，其中：
一般公共预算收入 310 万元，占 61.92 %；
上年结转资金 190.7 万元，占 38.08 %。
三、支出预算情况说明
盐东本年支出预算合计 500.7 万元，其中：
基本支出 122.25 万元，占 24.4 %；
项目支出 378.45 万元，占 75.6 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
盐东2016年度财政拨款收、支总预算 500.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.42 万元，增长51.14 %。主要原因是闸上设备老化严重，维修养护资金增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
盐东2016年财政拨款预算支出 500.7万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加169.42 万元，增长100%。主要原因是盐东非税收入减少。
其中：（一）社会保障和就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本养老保险的补助（2080301）支出 9.64 万元，与上年相比增加2.77 万元，增长（减少） 40.32 %。主要原因是工资调整，绩效工资纳入缴纳保险基数。
2．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对失业保险基金的补助（2080302）支出0.96万元，与上年相比增加0.39 万元，增长68.4 %。主要原因是工资调整，绩效工资纳入缴纳保险基数。
3．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出3.41万元，与上年相比增加1.36 万元，增长66.34 %。主要原因是人员工资基数提高。
4．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出0.24万元，与上年相比增加0.1万元，增长71.43 %。主要原因是工资调整，绩效工资纳入缴纳保险基数。
（二）农林水支出（213）
1．农业（21301）其他农业支出（2130199）支出 25 万元，与上年相比增加 25 万元。主要原因是农业科其他支农资金调入，15年底收回，16年重新安排。
2．农业（21301）其他农业支出（2130106）支出 213.93 万元，与上年相比增加 213.93 万元。主要原因是维修养护费用增加。
3．农业（21303）水利工程运行与维护（2130306）支出 71.19 万元，与上年相比增加 47.67万元。主要原因是2016年维修项目上年结转。
4．农业（21303）防汛（2130314）支出 70 万元，与上年相比增加70万元。主要原因是2015年中央防汛抗旱专项。
5．农业（21303）其他农业支出（2130399）支出 105.55 万元，与上年相比减少201.2万元。减少原因项目支出划分更加精确，调整功能分类。
（三）住房保障支出（221）
1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 5.78 万元，与上年相比增加 2.35 万元，增长68.5%。主要原因是工资调整，绩效工资纳入缴纳保险基数。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
盐东2016年度财政拨款基本支出预算 122.25 万元，其中：
（一）人员经费 95.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 26.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
盐东2016年一般公共预算财政拨款支出预算 500.7 万元，与上年相比增加（减少） 169.42 万元，增长51.14 %。主要原因是闸上设备老化严重，维修养护资金增加。
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九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
盐东2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 122.25 万元，其中：
（一）人员经费 95.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 26.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 26.76 万元，比2015年减少 1.1 万元，降低 3.9 %。主要原因是：单位严格按照规定执行，办公经费等开支压缩。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
盐东2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占“三公”经费的 58.4 %；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 23.3 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 20 万元。
3．公务接待费预算支出 8 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格按照规定，控制公务接待标准。
4．盐东2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.2 万元，本年数小于上年预算数的主要原因会议从简。
5．盐东2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加人员业务知识培训。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。