灌南县水资办2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1负责全县水资源统一规划、管理和保护工作，组织实施取水许可和水资源费征收工作。
2、组织水功能区划分和饮水区等水域排污的控制。
3、组织编制全县计划用水，节约用水和城镇供水的水源规划并监督实施。
4、负责组织流域内建设项目的水资源论证工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成:灌南县水资源管理办公室，共计一家单位
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、严格审批，强化用水企业取水监督管理
2、科学规范，建立健全“四个一”管理制度
3、坚持管理与服务并重的工作理念，促使全县水资源管理工作全面推进
4、统筹安排，全面完成水资源费的征缴工作
5、注重保护，开展深层水资源动态监测研究
第二部分 2016年度预算情况表 详见附件
第三部分 水资办2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
水资办2016年度收入、支出预算总计 348.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 44.96 万元，增长 14.8 %。主要原因是工资的调整，人员的增加，项目支出的增加。
（一）收入预算总计 348.21 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 300 万元。
2．上年结转资金预算数为 48.21 万元。与上年相比增加 44.96万元，增长 1383 %。主要原因是上年控制预算，节约开支。
（二）支出预算总计 348.21 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 348.21 万元，主要用于社会保障和就业的支出，水资源管理和保护的支出，住房公积金的支出。与上年相比增加 44.96万元，增长 14.8%。主要原因是上年控制预算，节约开支。
2．结转下年资金预算数为 48.21 万元，主要原因是上年控制预算，节约开支。
此外，基本支出预算数为 231.36 万元。与上年相比增加 112.71 万元，增长 95 %。主要原因是工资调整，人员增加，又增加了不少开支（如扶贫资金）。
项目支出预算数为 116.85 万元。与上年相比（减少） 19.53 万元，（减少） 14.3 %。主要原因是控制预算，节约开支。
二、收入预算情况说明
水资办本年收入预算合计 348.21 万元，其中：
一般公共预算收入 300 万元，占 86.1 %；
上年结转资金 48.21 万元，占 13.8 %。
三、支出预算情况说明
水资办本年支出预算合计 348.21 万元，其中：
基本支出 231.36 万元，占 66.4 %；
项目支出 116.85 万元，占 33.5 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
水资办2016年度财政拨款收、支总预算 348.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.96 万元，增长 12.9 %。主要原因是工资调整，人员增加，又增加不少开支，如（扶贫资金）
五、财政拨款支出预算表情况说明
水资办2016年财政拨款预算支出 348.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 44.96万元，增长 12.9%。主要原因是工资调整，人员增加，又增加不少开支，如（扶贫资金）
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险的补助（2080301），财政对失业保险基金的补助（2080302），财政对基本医疗保险基金的补助（2080303），财政对工伤保险基金的补助（2080304），财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 65.4万元，与上年相比增加 15.79 万元，增长 31.8%。主要原因是工资调整，人员增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
水资办2016年度财政拨款基本支出预算 348.21 万元，其中：
（一）人员经费 199.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 148.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
水资办2016年一般公共预算财政拨款支出预算 348.21 万元，与上年相比增加 44.96万元，增长 12.9%。主要原因是工资调整，人员增加，又增加不少开支。如（扶贫资金）
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
水资办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 231.36 万元，其中：
（一）人员经费 199.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 32.01万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 32.01万元，比2015年增加6.53万元， 25.6 %。主要原因是基本办公费用价格上涨，交通工具老化。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明。支出合计公务用车运行维护费0.8万元，公务接待费0.5万元。
水资办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0.8 万元，占“三公”经费的 61.5 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 38.4 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0.8 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0.8 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约开支
3．公务接待费预算支出 0.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约开支
4．水资办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
5．水资办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2016年度水资办一般公共预算机关运行经费支出预算表
表12：2016年度水资办“三公”经费、会议费、培训费支出预算表