灌南县商务局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻实施国家、省有关国内外贸易发展战略方针及政策，培育现代流通方式，组织实施重要消费品市场调控和生产资料流通管理；
2、承担技术进出口管理、货物进出口统计和运行分析工作；
3、依法审批限额以下外商投资企业的设立及变更；
4、拟订全县招商引资战略、指导性意见，指导全县投资促进工作，规范对外招商引资活动；
5、开展酒类流通、再生资源回收、成品油经营企业及单用途商业预付卡发卡企业的监督管理综合执法工作。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成：灌南县商务局共计1家单位。
三、2016年度部门主要工作任务和目标
1、突出抓好招商引资工作，搞好项目服务。
2、着力抓好对外贸易工作，积极推进外贸快速发展。
3、重点抓好商务执法工作，营造公平有序的市场环境。
4、积极开展电子商务工作，大力推进电子商务“示范县”和电子商务“示范村”工作。
第二部分 2015年度决算报表 详见附件
第三部分 灌南县商务局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
商务局2015年度收入、支出2321.90万元，与上年相比收、支增加1905万元，增长457.15%。主要原因是加油站拆迁补偿款。其中：
（一）收入总计2321.90万元。包括：
1．财政拨款收入2321.90万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1905.20万元，增长457.15%。主要原因是加油站拆迁补偿款。
（二）支出总计2321.90万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出320.32万元，主要用于招商引资等的支出。与上年相比减少68.88万元，减少0.17%。主要原因是公务接待及公车运行费用有所减少。
2．社会保障和就业支出76.33万元，主要用于职工养老、医保、生育、失业险的缴纳。与上年相比增加 63.84万元，增长 5.1 %。主要原因是职工缴纳养老金。
3.商业服务业等支出6万元，主要用于其他涉外发展服务支出。与上年相比增加2万元，增长0.5%。主要原因是追加外贸增长目标考核经费。
4．住房保障支出16.98万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 5.93 万元，增加 0.53%。主要原因是调资。
5．城乡社区支出1902.27万元。主要用于加油站拆迁补偿款。与上年相比增加1902.27万元，增长100 %。主要原因是去年没有加油站拆迁补偿款。
二、收入决算情况说明
商务局本年收入合计2321.90万元，其中：财政拨款收入2321.90万元，占100%；
三、支出决算情况说明
商务局本年支出合计2321.90万元，其中：基本支出419.63 万元，占18 %；项目支出1902 万元，占82%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
商务局2015年度财政拨款收、支总决算2321.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1905万元，增长457.15%。主要原因是加油站拆迁补偿款。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局2015年财政拨款支出419.63万元，占本年支出合计的18%。与上年相比，财政拨款支出增加2.9万元，增长0.69%。主要原因是职工缴纳养老保险。
商务局2015年度财政拨款支出年初预算为2321.90万元，支出决算为2321.90万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（201）
1.招商引资（2011308）。年初预算为245.74 万元，支出决算为245.74万元，完成年初预算的100%。。
2.其他商贸事务支出。年初预算为74.58万元，支出决算为74.58万元，完成年初预算的100%
（二）社会保障和就业支出（208）
1.财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为33.35万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的100%。
2.财政对失业保险基金的补助（2080302）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
3.财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。
4.财政对工作保险基金的补助（2080304）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。
5.财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。
6.归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为33.84万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算100%。
（三）商业服务业等支出（216）
1.其他涉外发展服务支出（2160699）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出（221）
1.住房公积金（2210201）。年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。
（五）城乡社区支出（212）
1.征地和拆迁补偿支出（2120801）年初预算为1902.27万元，支出决算为1902.27万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
商务局2015年度财政拨款基本支出419.63 万元，其中：
（一）人员经费255.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费164万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局2015年一般公共预算财政拨款支出419.63万元，与上年相比增加2.9万元，增长（减少）0.69%。主要原因是……。商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为419.63万元，完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费255.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费164万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出20万元，占“三公”经费的50.2%；公务接待费支出19.79万元，占“三公”经费的49.8%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%。
2．公务用车购置及运行费支出20万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出20万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车所需的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等方面支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出19.79万元，完成预算的45%。国内公务接待主要为接待外地客商等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待150批次，3300人次。
4．商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.35万元，完成预算的100%。2015 年度全年召开会议 5个，参加会议 40人次。主要为召开第二届连云港丝绸之路博览会、农洽会等。
5．商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明商务局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算1902.27万元，本年支出决算1902.27万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）_政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算1902.27万元，主要是用于加油站拆迁补偿款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出164万元，比2014年增加46.73万元，增长40 %。主要原因是：增加第二届连博会布置资金。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度商务局一般公共预算机关运行经费支出决算表