灌南县工商业联合会2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、参政议政，发挥民主监督作用
2、对非公有制经济人士进行“爱国、敬业、守法”的教育
3、维护会员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议
4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，提供管理、法律、会议、审计、融资、咨询等服务
5、组织举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内国际市场
6、协助引进资金、技术、人才等，帮助会员协调关系，调解有关经济纠纷
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成:灌南县工商业联合会，共计 1 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、完成调研报告4篇。
2、组织开展“理想信念教育”活动。
3、组织开展“企业大走访”活动。
4、组织企业家培训3次。
5、组织外出招商6次。
6、举办“银企合作交流会”2次。
第二部分 灌南县工商业联合会2015年度决算情况表 详见附件
第三部分 灌南县工商业联合会2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县工商联2015年度收入、支出 83.26 万元，与上年相比收、支增加 17.36 万元，增长 26.34 %。主要原因是人员调资。其中：
（一）收入总计 83.26 万元。包括：
财政拨款收入 83.26 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 17.36 万元，增长 26.34 %。主要原因是人员调资。
（二）支出总计 83.26 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 66.76 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。与上年相比增加（减少） 0.86 万元，增长 1.3 %。主要原因是人员调资。
2．社会保障和就业（类）支出 11.75 万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加 9.92 万元，增长 542 %。主要原因是增加了职工养老保险。
3．住房保障（类）支出支出4.75 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加1.66万元，增长 53.72 %。主要原因是人员调资。
二、收入决算情况说明
灌南县工商联本年收入合计 83.26 万元，其中：财政拨款收入83.26 万元，占 100%；
三、支出决算情况说明
灌南县工商联本年支出合计 83.26 万元，其中：基本支出 83.26 万元，占 100 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县工商联2015年度财政拨款收、支总决算 83.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.36 万元，增长26.34%。主要原因是人员调资。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县工商联2015年财政拨款支出 83.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 17.36 万元，增长 26.34 %。主要原因是人员调资。
灌南县工商联2015年度财政拨款支出年初预算为55.47 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 150 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是人员调资。其中：
（一）一般公共服务（201）
1. 民主党派及工商联事务（20128）_行政运行（2012801）。年初预算为 55.47 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 120.35 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资。
2. 民主党派及工商联事务（20128）_一般行政管理事务（2012802）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）社会保障和就业（208）
1. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了职工养老保险。
2. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 112.2 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资。
3. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 113.3 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资。
4. 财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 106.67 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资。
（三）住房保障（221）
1. 住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 153.72 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县工商联2015年度财政拨款基本支出 83.26 万元，其中：
（一）人员经费 57.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金支出。
（二）公用经费 25.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县工商联2015年一般公共预算财政拨款支出 83.26 万元，与上年相比增加 17.36 万元，增长26.34 %。主要原因是人员调资。灌南县工商联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.47 万元，支出决算为 83.26 万元，完成年初预算的 150 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县工商联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.26 万元，其中：
（一）人员经费 57.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金支出。
（二）公用经费 25.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县工商联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 13.28 万元，占“三公”经费的 79.1 %；公务接待费支出3.14 万元，占“三公”经费的 18.7 %。三公经费支出决算比2014年同比下降10% ，下降主要原因精简接待。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 13.28 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 13.28 万元，完成预算的 132.8 %，决算数大于预算数的主要原因增加了主题教育活动和“四信”教育活动。公务用车运行维护费主要用于单位一般公务。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出3.14 万元，完成预算的 112 %，决算数大于预算数的主要原因增加了主题教育活动和“四信”教育活动。国内公务接待主要为招商引资、缔结友好商会、上级考察等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30 批次，525人次。主要为接待招商引资、缔结友好商会、上级考察等。
灌南县工商联2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.14 万元， 2015 年度全年召开会议3 个，参加会议 40 人次。主要为召开执常委会。
灌南县工商联2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.23 万元。 2015 年度全年组织培训4 个，组织培训 150 人次。主要为培训企业家、企业员工。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县工商联2015年“本单位无政府性基金预算收支”
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 25.55 万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度工商联一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度工商联“三公”经费、会议费、培训费支出决算表