灌南县 国资办 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，维护所有者权益。
2、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过审计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益。
3、代表县政府对企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县国有资产监督管理办公室，共计 1 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、加强企业国有产权管理工作。严格执行《企业国有资产法》、《企业国有产权管理暂行办法》、《企业国有产权登记业务办理规则》等有关规定，理顺企业产权关系，认真办理我县国有产权占有、变动登记和注销登记工作，今年以来，新办理国有产权占有登记1户，办理产权变更登记1户。
2、规范国有企业对外投资担保管理。不断强化对国有及国有控股企业对外投资、对外担保事项的审核审批力度，严格执行《灌南县县属国家出资企业重大事项管理暂行办法》，有效降低了企业的投资风险。今年以来，对田楼自来水有限公司增资7000万元，对城市建设投资发展有限公司增资4800万元，为江苏嘉隆工程建设公司提供2000万元担保，为水务集团提供3亿元担保，以连云港化工产业园区投资发展有限公司为主体贷款3亿元。
3、完善国有资产管理机制，着力规范国有企业管理。为切实履行国有资产出资人职责，建立有效的激励和约束机制，维护国有资产权益，先后赴东海县等地考察学习，制定《县属监管企业主要负责人年度经营业绩考核及薪酬管理办法》初步方案，已报县委县政府待讨论研究。整合自来水公司、纯净水厂等资源，提出水务集团组建方案，组建成立水务集团。
第二部分 灌南县国资办2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 灌南县国资办2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
国资办2015年度收入、支出 55.55 万元，其中：
（一）收入总计 55.55 万元。包括：
1．财政拨款收入 55.55 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、收入决算情况说明
国资办本年收入合计 55.55 万元，其中：财政拨款收入 55.55万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
国资办本年支出合计 55.55 万元，其中：基本支出 55.55 万元，占 100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
国资办2015年度财政拨款收、支总决算 55.55 万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。国资办2015年财政拨款支出 55.55 万元，占本年支出合计的 100 %。
（一）社会保障和就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）支出 5.04 万元；财政对失业保险基金的补助（2080302）支出 0.28 万元；财政对基本医疗保险基金的补助支出（2080303） 1.17 万元；财政对工伤保险基金的补助（2080304） 0.09 万元；财政对生育保险基金的补助（2080305） 0.08 万元。
（二）资源勘探信息等支出（215）
1．国有资产监管（21507）_其他国有资产监管支出（2150799）支出 46.24 万元。
（三）住房保障支出（221）
1. 住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）支出2.65 万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
国资办2015年度财政拨款基本支出55.55 万元，其中：
（一）人员经费 39.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
（二）公用经费 16.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。国资办2015年一般公共预算财政拨款支出 55.55 万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
国资办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.55 万元，其中：
（一）人员经费 39.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费 16.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
国资办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 4.9 万元，占“三公”经费的 87.97 %；公务接待费支出 0.57 万元，占“三公”经费的 10.23 %。三公经费支出决算比2014年同比增长0.37% ，增长主要原因省市公务出差较去年多。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 4.9 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 4.9 万元，完成预算的 98 %，决算数小于预算数的主要原因正常使用。公务用车运行维护费主要用于省市公务出差。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费0.57万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 0.57 万元，国内公务接待主要为接待来访人员考察和交流等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 15 批次， 95 人次。主要为接待来访人员考察和交流。
国资办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因无会议费支出。2015 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。
国资办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.1 万元， 2015 年度全年组织培训 1 个，组织培训 5 人次。主要为培训企业财务数据上报系统。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 16.37 万元
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度灌南县国资办部门财政拨款政府性基金支出决算表
表10：2015年度灌南县国资办部门一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度灌南县国资办部门一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：灌南县国资办部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表