灌南县水利局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。
2、统一管理和保护全县水资源；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
3、编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。
4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度。
6、组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。
7、组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。
8、加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县水利局本级及下属灌南县涟中灌区灌溉管理所，灌南县小潮河闸管理所，灌南县河道管理所，灌南县通榆河管理所共计 5 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、圆满完成水利工程建设任务。高标准完成2014年旱涝保收高标准农田重点县工程，受到省市主管部门的充分肯定，连续六年在省绩效考评中获得优秀等次。全面完成2015年度农村河道疏浚和村庄河塘整治工程，通过市级验收。在农村河道疏浚和村庄河塘整治过程中，着力支持美丽乡村和水美乡村建设，创建省级“水美乡村”9个，建成美丽乡村2个，为全县生态水利建设提供了典型，树立了标杆。义泽河治理、灌河入海口应急堤防加固工程于2015年12月上旬全部完成，在全市率先完成2006年度海堤达标工程竣工验收。沂南河、老六塘河整治工程完成竣工验收，一帆河、唐响河治理工程完成投入使用验收。
2、有效落实最严格的水资源管理制度。北六塘河饮用水源地率先通过省级验收。自筹资金启动通榆河饮用水源地达标建设，在通榆河两侧安装10.6公里的金属安全网，设置20块警示牌。北六塘河上游水系调整方案得到省厅的初步认可，有望纳入省沂南地区排涝规划。骨干河道确权划界工作如期推进，“河长制”管理获得省市肯定，县乡河道纳入农村公共服务体系进行维护，河道所专门维护骨干河道。全面开展涉水企事业单位防洪影响评价及涉河排污口论证许可工作，加强地下水管理，对各园区地下水乱采问题进行全面清理和整顿，全年共查处非法凿井5起，封井4口，取缔非法取水口1处。严格实行“四个一”水资源管理制度，做到横向到边，纵向到底。全县298眼深井、8户地表水取水户全部纳入水资源管理网络。农田水利现代化五项指标继续保持全市领先。
3、切实重视水政执法工作，安全生产进一步加强。持续开展水政执法专项整治活动，坚决打击水事违法行为，全年共查处各类水事违法案件36起，其中立案查处5起，结案5起；扣押挖掘机、翻斗车5台（辆）；拆除码头4座、房屋220平方米；清障850平方米；清除河道、渠道阻水障碍18处、违障种植2000多平方米；制止各类水事违法行为48起，实现连续六年安全生产无事故。
4、科学调度，认真做好防汛防旱工作。及时开展汛前汛后检查，有效落实防汛防旱工作责任制，严格执行防汛值班制度，强力推进度汛险工隐患整改措施，抢做度汛应急工程，及时维修养护病险涵闸，密切掌控水、雨情，适时调度，保障度汛安全。组织精干力量，及时抢修灌溉泵站，科学调控水源，保证灌溉用水。多次协调省防办调水，及时排除北六塘河饮用水源污染隐患。
第二部分 2015年度决算报表 详见附件
第三部分 水利局部门2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
水利部门2015年度收入、支出1457.26万元，与上年相比收、支增加201.49万元，增长16 %。主要原因是上级投入增多、人员费用的增加。其中：
（一）收入总计1457.26万元。包括：
1．财政拨款收入1457.26万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 201.49 万元，增长 16 %。主要原因是上级投入增多。
（二）支出总计 1457.26 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1448.78万元，主要用于社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出。与上年相比增加 508.38 万元，增长 54 %。主要原因是上级投入的增多及人员费用的增长。
二、收入决算情况说明
水利部门本年收入合计1457.26万元，其中：财政拨款收入 1457.26万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
水利部门本年支出合计 1457.26 万元，其中：基本支出886.95万元，占 60.86 %；项目支出 570.31 万元，占 39.14 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
水利部门2015年度财政拨款收、支总决算 1457.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 201.49万元，增长16%。主要原因是上级投入增多及人员费用的增长。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利部门2015年财政拨款支出1457.26万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 201.49万元，增长 16 %。主要原因是上级投入增多及人员费用增长。
水利部门2015年度财政拨款支出年初预算为 1395.44 万元，支出决算为 1457.26 万元，完成年初预算的 104 %。决算数大于年初预算的主要原因是上级投入增多。其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险的补助（2080301）。年初预算为 46.76 万元，支出决算为74.23万元，完成年初预算的 158.75 %。决算数大于预算数的主要原因工资上涨。
2．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对失业保险的补助（2080302）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的 100 %。决算数持平预算数。
3．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险的补助（2080303）。年初预算为 19.1 万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的 109 %。决算数大于预算数的主要原因工资调增。
4．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险的补助（2080304）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的 103 %。决算数持平预算数。
5．财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险的补助（2080305）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的 100 %。决算数持平预算数。
6．行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政事业单位离退休（2080501）。年初预算为 66.01 万元，支出决算为87.03万元，完成年初预算的 131.84 %。决算数大于预算数的主要原因工资调增。
（二）农林水支出（213）
1.水利（21303）_行政运行（2130301）。年初预算为 429.1万元，支出决算为354.33万元，完成年初预算的 82.58 %。决算数小于预算数的主要原因调整计划节约开支。
2.水利（21303）_一般行政管理事务（2130302）。年初预算为 40 万元，支出决算为40万元，完成年初预算的 100 %。决算数持平预算数。
3.水利（21303）_机关事务（2130303）。年初预算为 19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的 100 %。决算数持平预算数。
4.水利（21303）_水利行业业务管理（2130304）。年初预算为 25 万元，支出决算为25万元，完成年初预算的 100 %。决算数持平预算数。
5.水利（21303）_水利工程运行与维护（2130306）。年初预算为 103.54 万元，支出决算为195.8万元，完成年初预算的 189.1 %。决算数大于预算数的主要原因追加预算。
6.水利（21303）_水利前期工作（2130308）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的 %。决算数大于持平预算数。
7.水利（21303）_水利执法监督（2130309）。年初预算为 10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100 %。决算数持平预算数。
8.水利（21303）_防汛（2130314）。年初预算为 52.92 万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的 85.47 %。决算数小于预算数的主要原因尾款未付。
9.水利（21303）_水利技术推广（2130317）。年初预算为 98.91 万元，支出决算为122.16万元，完成年初预算的 123.5 %。决算数大于预算数的主要原因工资上涨。
10.水利（21303）_水资源费安排的支出（2130331）。年初预算为 90.74 万元，支出决算为84.81万元，完成年初预算的 93.46 %。决算数小于预算数的主要原因保证金未付。
11.水利（21303）_其他水利支出（2130399）。年初预算为 329.88 万元，支出决算为319.91万元，完成年初预算的 96.97 %。决算数持平预算数。
（三）交通运输支出（214）
1.车辆通行费安排的支出（21462）_其他车辆通行费安排的支出（2146299）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的 67.73 %。决算数小于预算数主要原因是实际完成少于计划。
（四）住房保障支出（221）
1.住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）年初预算为 32.14 万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的 106.7 %。决算数大于预算数的主要原因工资上涨。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
水利部门2015年度财政拨款基本支出886.95万元，其中：
（一）人员经费 782.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 104.5万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利部门2015年一般公共预算财政拨款支出 1448.78万元，与上年相比增加 508.31 万元，增长 54.05 %。主要原因是上级投入增加。水利部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1395.44 万元，支出决算为 1448.78 万元，完成年初预算的 104 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
水利部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.95万元，其中：
（一）人员经费 782.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 104.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
水利部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 32.37 万元，占“三公”经费的 68.27 %；公务接待费支出 15.04 万元，占“三公”经费的 31.73 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 32.37 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 32.37 万元，完成预算的 64.7 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约压缩开支。公务用车运行维护费主要用于水政执法、防汛防旱巡查、水利勘察规划及水利建设管理监督。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。
3．公务接待费15.04万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 15.04 万元，完成预算的 %，决算数基本持平预算数。国内公务接待主要为接待上级单位指导工作检查工作、其他有关单位来访、本系统业务工作会议等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 180 批次， 1800 人次。主要为接待上级单位指导工作、检查工作，其他有关单位来访等。
4．水利部门2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.02 万元，完成预算的 95 %，决算数小于预算数的主要原因节约开支。2015 年度全年召开会议 5 个，参加会议 150 人次。主要为召开安全生产会议、水利规划、水利工程施工、小水厂改革等。
5．水利部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.49 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织培训 6 个，组织培训 200 人次。主要为培训工程员培训、水政执法、会计员培训、党员培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
水利部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 8.48 万元，本年支出决算8.48 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1.交通运输支出（214）_车辆通行费安排的支出（21462）_其他车辆通行费安排的支出（2146299）支出决算 8.48 万元，主要是用于涟中灌区工程维修、三口水利工程维修、北陈集水利工程维修等。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 95.24 万元，比2014年增加 30.88 万元，增长 47.98 %。主要原因是：事务繁忙导致办公费用和接待费用等提高。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是水政执法、防汛防旱巡查、水利勘察规划及水利建设施工管理监督；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度水利局及直属单位部门财政拨款政府性基金支出决算表
表8：2015年度水利局及直属单位部门一般公共预算收支决算总表
表9：2015年度水利局及直属单位部门一般公共预算支出决算表
表10：2015年度水利局及直属单位部门一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度水利局及直属单位部门一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：水利局及直属单位部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表