灌南县水资办2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责全县水资源统一规划、管理和保护工作，组织实施取水许可和水资源费征收工作。
2、组织水功能区划分和饮水区等水域排污的控制。
3、组织编制全县计划用水，节约用水和城镇供水的水源规划并监督实施。
4、负责组织流域内建设项目的水资源论证工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县水利局本级及下属灌南县水资源管理办公室。共计 1 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、强化用水企业取水监督管理
2、科学规范，建立健全四个一管理制度。
3、统筹安排，全面完成水资源费的征缴工作。
第二部分 2015年度部门决算报表 详见附件
第三部分 水资办2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
水资办2015年度收入、支出 255.03万元，与上年相比收、支增加 30.73 万元，增长 12. %。主要原因是工资调整，人员增加。
（一）收入总计 255.03万元。包括：
1．财政拨款收入 255.03 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 30.73 万元，增长 12 %。主要原因是工资调整，人员增加
（二）支出总计 255.03 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 255.03 万元，主要用于社会保障和就业支出、水利支出、住房公积金支出。与上年相比增加 30.73 万元，增长 12 %。主要原因是工资调整，人员增加
二、收入决算情况说明
水资办本年收入合计 255.03万元，其中：财政拨款收入255、03万元，占100 %；
三、支出决算情况说明
水资办本年支出合计 255.03 万元，其中：基本支出 118.65万元，占 46.5 %；项目支出 136.38 万元，占 53.4 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
水资办2015年度财政拨款收、支总决算 255.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.73 万元，增长12%。主要原因是工资调整，人员增加
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。水资办2015年财政拨款支出 255.03 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 30.73 万元，增长 12 %。主要原因是工资调整，人员增加。
水资办2015年度财政拨款支出年初预算为 303.25 万元，支出决算为 255.03万元，完成年初预算的 84.1 %。决算数小于年初预算的主要原因是上解省财政厅30%的水资源费。其中
（一）社会保障和就业支出（208）
1.财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本养老保险的补助（2080301）财政对失业保险基金的补助（2080302）财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）财政对工伤保险基金的补助（2080304）财政对生育保险基金的补助（2080305）年初预算为 303.25 万元，支出决算为 255.03万元，完成年初预算的 84.1 %。决算数小于预算数的主要原因是上解省财政厅30%的水资源费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
水资办2015年度财政拨款基本支出 118.65 万元，其中：
（一）人员经费 101.86 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、
（二）公用经费 16.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。水资办2015年一般公共预算财政拨款支出 255.03 万元，与上年相比增加 30.73 万元，增长 12 %。主要原因是工资调整，人员增加。水资办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.25 万元，支出决算为 255.03万元，完成年初预算的 84.1 %。决算数小于年初预算的主要原因是上解省财政厅30%水资源费
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
水资办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 101.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、
（二）公用经费 16.72万元。主要包括：办公费、印刷费、、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明。合计支出是1.3万元，其中公务用车运行维护费0.8万元，公务接待费0.5万元，
水资办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0.82 万元，占“三公”经费的 59.4 %；公务接待费支出 0.56 万元，占“三公”经费的 40.5 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 0.82 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0.82 万元，完成预算的 59.4 %，决算数小于预算数的主要原因减少不必要的开支。公务用车运行维护费主要用于汽车维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 0.56 万元，完成预算的 40.5%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。国内公务接待主要为接待省市来人检查工作。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 7 批次， 56 人次。主要为接待省市领导检查节水型学校和节水型社区的创建。
4．水资办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0%。2015 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。
5．水资办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0%。2015 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 25.48 万元，比2014年增加 13.08 万元，增长 105 %。主要原因是减少不必要的开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度水资办一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度水资办“三公”经费、会议费、培训费支出决算表