灌南县盐东工程处 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、防洪排涝、挡潮御卤，控制范围西至宿迁中运河，南至废黄河、北至新沂河、承担沂南地区沭阳、宿豫、泗阳、淮阴、涟水、灌南等县4160平方公里排水和盐西600多平方公里的挡潮御卤任务。
2、拦蓄回归水供灌南、涟水、沭阳、灌云等县166万亩农田灌溉。
3、严格执行水情调度指令，确保工程安全运行、发挥工程效益。
4、依法维护和合理开发利用管理管理范围内的工程及水土资源。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 连云港市盐东水利工程管理处及武障河闸管理所、龙沟河闸管理所、六塘河闸管理所、义泽河闸管理所、盐河南闸管理所共计6家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，盐东管理处重点工作表现为五个“突出”：
一、突出稳定，营造发展环境。一是多方协调保运营。在单位体制还未理顺的情况下，多次向市县领导汇报以争取政策支持，多次向县财政等部门协调以争取资金援助，保证了单位的正常运营。二是紧抓思想促工作。在领导成员不足、职工配备不齐、加班经费基本取消、单位性质不太稳定等不利条件下，千方百计做好职工思想教育工作，保证各项工作正常开展；三是内外协调作贡献。根据市县要求，牺牲自身利益，武障河闸全力排水冲淤，保证了盐灌船闸通航能力全面发挥，得到了市县相关部门的一致好评。
二、突出内涵，提升全员素质。一是营造学习提升氛围。根据盐东人员现状，继续鼓励全体人员参与各种类型的学习提升。先后安排多人次到扬州、上海等地，以及县职业技术学校参与技术学习。二是制定个人成长计划。引导青年职工特别是新毕业大学生制定成长计划，定期检查，促进成长。三是开展专家讲学活动。年初制定全年专家讲学计划，定期聘请专家来单位讲学；并安排本单位技术骨干，以及外出参加学习的职工，为全体人员开设讲座，以培养自己的专家。
三、突出研究，提升学术层次。一是聚力专题研究，根据单位工作特点，结合各闸、各科室人员特点，拟定研究课题，开展专题研究。二是开展实践比武，本着学以致用、研以致用的原则，积极开展实践经验交流、操作技能比武等活动。三是倡导总结提升，鼓励及时总结经验，定期撰写研究论文，组织参加各级组织的水利论文征集活动，不断提升理论研究层次。
四、突出管理，保障工程运行。一是工程效益充分发挥。通过科学研判、优化水情调度，强化防汛值班，较好地完成了全年的防汛防旱工作，充分发挥了工程效益。二是安全管理不断强化。突出领导责任，加强安全科人员力量、加大工作力度；突出全员参与，各闸配备安全人员；突出全面检查，做到安全养护不间断。完成了各闸相关警示标志、提示标语设置与更新。三是维修养护全面完成。各闸完成了自动化、监控系统、启闭机及其附属设施的维修；义泽河上游小岛护坡工程全面完成。
五、突出服务，打造盐东形象。一是做好宣传普及，利用世界水日、水法宣传周等时间，开展相关活动，印发科普资料，宣传水法知识。二是着力通航服务，盐河南闸和义泽河闸加强服务意识，加强管理和挖掘优势，赢得船民信任好评。三是完成帮扶任务。根据县小康工程办安排，对单位挂钩的李集乡六塘村进行了帮扶，完成了相关任务。
第二部分 2015年度部门决算报表 详见附件
第三部分 盐东工程处2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
盐东2015年度收入、支出 444.62 万元，与上年相比收、支减少 1098.96 万元，减少 71.19 %。主要原因是2014年度追加提前解除原盐东大楼租赁合同的补偿金（产权科调入）610万，以及海堤达标工程款350万元。其中：
（一）收入总计 444.62 万元。包括：
1．财政拨款收入 444.62 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加（减少）1098.96 万元，减少 71.19 %。主要原因是2014年度追加提前解除原盐东大楼租赁合同的补偿金（产权科调入）610万，以及海堤达标工程款350万元。
（二）支出总计 444.62 万元。包括：
1社会保障和就业（类）支出 9.81 万元，主要用于单位职工五险缴纳。与上年相比减少 19.06 万元，减少 66 %。主要原因是自收自支人员不纳入财政基本支出预算，放单位项目支出预算核算。
2．农林水（类）支出 431.88 万元，主要用于自收自支人员工资、经费，闸上运行与维护费用。与上年相比减少 1072.38 万元，减少 71.29 %。主要原因是2014年度追加提前解除原盐东大楼租赁合同的补偿金（产权科调入）610万，以及海堤达标工程款350万元。
3.住房保障(类)支出3.43万元。，主要用于单位职工住房公积金支出，与上年相比减少7.02万元，减少67.17%。主要原因是自收自支人员不纳入财政基本支出预算，放单位项目支出预算核算
4．年末结转和结余 100.69 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为盐东本年度（或以前年度）预算安排的省级维修养护专项资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
盐东本年收入合计 444.62 万元，其中：财政拨款收入 444.62万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
盐东本年支出合计 444.62 万元，其中：基本支出 286.09 万元，占 64.34 %；项目支出 158.53. 万元，占 35.66 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
盐东2015年度财政拨款收、支总决算 444.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1098.96 万元，增长（减少） 71.19 %。主要原因是2014年度追加提前解除原盐东大楼租赁合同的补偿金（产权科调入）610万，以及海堤达标工程款350万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐东2015年财政拨款支出 444.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少1098.96 万元，增长（减少） 71.19 %。主要原因是2014年度追加提前解除原盐东大楼租赁合同的补偿金（产权科调入）610万，以及海堤达标工程款350万元。
盐东2015年度财政拨款支出年初预算为 331.28 万元，支出决算为 444.62 万元，完成年初预算的 134.21 %。决算数大于年初预算的主要原因是2015年度闸上运行维护费用增加。其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1. 社会保障和就业支出（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100 %。
2. 社会保障和就业支出（20803）_ 财政对失业保险基金的补助（2080302）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57万元，完成年初预算的 100 %。
3. 社会保障和就业支出（20803）_ 财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04万元，完成年初预算的 100 %。
4. 社会保障和就业支出（20803）_ 财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14万元，完成年初预算的 100 %。
5. 社会保障和就业支出（20803）_ 财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17万元，完成年初预算的 100 %。
（二）农林水支出（213）
1. 农业（21301）_其他农业支出（2130199）。年初预算为0万元，支出决算为 25万元，。决算大于预算数的主要原因是2015年度项目调整，预算上报时是按照2130399其他水利支出上报，计划下达时，项目调整，下达2130199其他农业支出。
2.水利（21303）_其他水利支出（2130399）。年初预算为320万元，支出决算为 272.86万元。完成年初预算的85.26%。决算小于预算数的主要原因是2015年度项目调整。
3.水利（21303）_水利工程建设（2130305）。年初预算为0万元，支出决算为 110万元，。决算大于预算数的主要原因是2015年度项目调整。
4.水利（21303）_水利工程运行与维护（2130306）。年初预算为0万元，支出决算为 23.52万元，。决算大于预算数的主要原因是2015年度项目调整，省级维修养护项目专项资金。
（三）住房保障支出（221）
1.住房保障支出（22102）_住房公积金（2210201）。年初预算为3.43万元，支出决算为 3.43万元。完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
盐东2015年度财政拨款基本支出 286.09 万元，其中：
（一）人员经费 73.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 212.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐东2015年一般公共预算财政拨款支出 444.62 万元，与上年相比减少1098.96 万元，增长（减少） %。主要原因是2014年度追加提前解除原盐东大楼租赁合同的补偿金（产权科调入）610万，以及海堤达标工程款350万元。
盐东2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 331.28 万元，完成年初预算的 134.21 %。决算数大于年初预算的主要原因是2015年度闸上运行维护费用增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
盐东2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.09 万元，其中：
（一）人员经费 73.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 212.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
盐东2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 16.42 万元，占“三公”经费的 55.66 %；公务接待费支出 9.94 万元，占“三公”经费的 31.87 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元.
2．公务用车购置及运行费支出 16.42 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 16.42 万元，完成预算的 82.1 %，决算数小于预算数的主要原因严格按照规定，节省费用。公务用车运行维护费主要用于防汛防旱等公务活动以及车辆保险、维修等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。
3．公务接待费9.94万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 9.94 万元，完成预算的100%，国内公务接待主要用于上级有关部门检查验收及同级有关业务部门业务接洽等公务活动等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 178 批次， 1658 人次。主要为接待上级有关部门检查验收及同级有关业务部门业务接洽等公务活动。
4．盐东2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.2 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年召开会议 25 个，参加会议500人次。主要为召开全体职工会议。
5．盐东2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.62 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织培训 18 个，组织培训 126人次。主要为培训闸上工作人员业务知识培训。
十、本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 212.74 万元，比2014年增加（减少） 217.32 万元，降低 2.1 %。主要原因是：严格控制公务接待等费用支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度盐东部门一般公共预算机关运行经费支出决算表