2017年度灌南县路灯管理所部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 灌南县路灯管理所2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 灌南县路灯管理所2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职能：全县路灯安装与养护。
二、2017年重点工作计划：人民西路、人民中路、苏州路、新东路、泰州路北延安装路灯。
三、2016年公开的部门预算单位构成：路灯管理所。
四、部门收支预算编制的依据和测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 灌南县路灯管理所2017年度部门预算表
详见附表
第三部分 灌南县路灯管理所2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》灌财发【2017】33号文件，灌南县路灯管理所 2017年度收入、支出预算总计 849.4 万元，与上年相比收、支预算总计各增加40.5 万元，增长5 %。主要原因是人员支出增加。其中：
（一）收入预算总计 849.4 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 849.4 万元。
（1）一般公共预算收入预算 166.51 万元，与上年相比增加 42.39 万元，减少 20 %。主要原因是节约开支。
（2）政府性基金收入预算 682.89 万元，与上年相比增加 82.89 万元，增长 13.82 %。主要原因是单位路灯电费收入增加。
2．财政专户管理资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．其他资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．上年结转资金预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（二）支出预算总计 849.4 万元。包括：
1．城乡社区（212）支出 849.4 万元，主要用于全县路灯电费、全县路灯维修、职工工资薪酬、新安装路灯工程等。与上年相比增加 40.5 万元，增长 5 %。主要原因是路灯电费增加、职工工资薪酬增加。
2．公共安全（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．结转下年资金预算数为 万元，主要原因是……。
此外，基本支出预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
项目支出预算数为 849.4 万元。与上年相比增加40.5 万元，增长 5 %。主要原因是路灯电费增加。
单位预留机动经费预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《灌南县路灯管理所部门收支预算总表》收入数一致。
灌南县路灯管理所本年收入预算合计 849.4 万元，其中：
一般公共预算收入 166.51 万元，占 19.60 %；
政府性基金预算收入 682.89 万元，占 80.40 %；
财政专户管理资金 万元，占 %；
其他资金 万元，占 %；
上年结转资金 万元，占 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《灌南县路灯管理所部门收支预算总表》支出数一致。
灌南县路灯管理所部门本年支出预算合计 849.4 万元，其中：
基本支出 0 万元，占 0 %；
项目支出 849.4 万元，占 100 %；
单位预留机动经费 万元，占 %；
结转下年资金 万元，占 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《灌南县路灯管理所部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
灌南县路灯管理所部门2017年度财政拨款收、支总预算 849.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加40.5 万元，增长 5 %。主要原因是路灯电费收入增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《灌南县路灯管理所部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县路灯管理所部门2017年财政拨款预算支出 849.4 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 40.5 万元，增长 5 %。主要原因是路灯电费增加、职工工资薪酬增加。
其中：
（一）城乡社区支出（212）
1．城乡社区规划与管理支出（2120201） 166.51 万元，与上年相比减少 42.39 万元，减少 20 %。主要原因是节约开支。
2．城市公共设施支出（2120901） 682.49 万元，与上年相比增加 82.89 万元，增加 13.8 %。主要原因是路灯电费、工程增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
灌南县路灯管理所部门2017年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《灌南县路灯管理所部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县路灯管理所部门2017年政府性基金支出预算支出 682.49万元。与上年相比增加 82.89 万元，增长 13.8 %。主要原因是路灯电费增加、工程增加。
其中：
1．其他城市公用事业附加安排的支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 682.49 万元，主要是用于路灯电费、路灯工程。
……
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县路灯管理所部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 166.51 万元，与上年相比减少 42.39 万元，减少20 %。主要原因是节约开支。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
灌南县路灯管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：
（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比2015年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
灌南县路灯管理所部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
3．公务接待费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
灌南县路灯管理所部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 有 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
灌南县路灯管理所部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.2017年度灌南县路灯管理所单位财政拨款收支总表.xls
5.2017年度路灯管理所单位财政拨款支出情况表（功能科目）.xls
6.2017年度路灯管理所单位财政拨款基本支出表（经济科目）.xls
8.2017年度灌南县路灯管理所单位一般公共预算支出表（功能分类）.xls
9.2017年度灌南县路灯管理所单位一般公共预算基本支出表（经济分类）.xls
10.2017年度灌南县路灯管理所单位一般公共预算机关运行经费支出.xls