2017年度水利局部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 水利局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 水利局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。
2、统一管理和保护全县水资源；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。
3、编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。
4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度。
6、组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。
7、组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。
8、加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
以“十三五”水利发展规划为统领，全面贯彻中央农村工作会议和省农村工作会议精神，进一步深化水利改革，以工程建设为中心，努力争取项目投入，强化管理，突出民生水利建设。全年计划投入资金2.37亿元，继续实施灌河治理、海堤达标、灌北干渠拓浚、小型农田水利重点县、农村河道疏浚、乡间彩虹等重点水利工程。继续推进法制水利、河长制管理、小型水利工程管理体制改革和农业水价改革工作，加强水资源管理，保障供水安全，努力提升水利保障能力，推动全县水利事业持续、快速、健康地发展。
1.以工程建设为中心，实现民生水利的快速发展。一是投资3000万元，实施北陈集、张店、田楼、堆沟港4镇15村小农水重点县工程，砼衬砌渠道26.2公里，疏浚中小沟57.9公里；新建节制闸1座；新、改建灌溉泵站16座650千瓦；建设渠系配套建筑物1565座。二是计划投资8000万元，实施灌河治理续建工程，实施险工段防护15.6km，拆建穿堤水闸18座。三是投资968万元，实施灌北干渠拓浚续建工程，完成东门闸站及9座生产桥，解决了河道淤积、跨河桥梁建筑物阻水严重的问题，确保灌北地区及临港产业园区工农业用水需求。四是投资1043万元，实施灌河险工段防护续建工程，进一步保护灌河沿线居民生命、财产安全。五是投资1971万元，新建灌河堤顶防汛道路工程，提高防汛抢险能力和工程管理水平。六是投资1200万元，实施2017年农村河道疏浚整治项目，疏浚县级河道8.1千米完成土方19万方；乡级河道29.5千米完成土方57.6万方；疏浚村庄河塘166条（座），完成土方82.7万方。七是投资1300万元，实施乡间彩虹工程，建设农桥120座。
2.以项目争取为重点，实现水利投入的持续增加。遵循“思路明确、需求准确、重点突出”的原则，在统筹谋划“十三五”水利发展规划的基础上，进一步加强顶层设计和规划引领，超前谋划全县水利发展和项目储备，争取更多项目投入，提高我县的水利的建设保障能力。继续做好中型灌区改造、小型农田水利重点县、水资源开发利用、地下水压采、中小河流治理及涵闸改造、县乡河道疏浚和村庄河塘整治、水环境综合治理等专项规划设计，力争北六塘河上游水系调整方案、盐西骨干河道治理、盐东控制工程改造纳入江苏省沂南地区排涝规划。
3.以改革创新为抓手，实现水利效益的持续凸显。一是以改革促发展，向管理要效益，促使水利工程发挥效益最大化，提升水利服务发展的水平和保障能力。继续推进省级河道确权划界、小型水利工程管理体制改革、农业水价改革，巩固“河长制”管理。二是继续做好水资源管理工作。强化取水、用水和节水管理，严格执行用水总量、用水效率和纳污总量控制“三条”红线制度。开展地下水资源分层利用的研究工作，加强水资源优化配置，全面开展水资源论证和防洪影响评价工作，为全县的科学、快速和持续发展提供水资源保障。三是继续推进依法行政，文明执法工作。加大水政执法力度，加强人员培训，建立水政执法一站式服务体系，坚决打击各类水事违法行为，建立规范的水事秩序，切实保护我县良好的水生态环境。
三、部门机构设置和所属单位情况。
2017年公开的部门预算单位构成: 灌南县水利局本级及下属的灌南县涟中灌区灌溉管理所、灌南县小潮河闸管理所、灌南县河道管理所、灌南县通榆河管理所共计 5 家单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分水利局2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 水利局部门2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发（2017）33号）填列。
水利局2017年度收入、支出预算总计1660.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加349.97 万元，增长 26.7 %。主要原因是人员工资上涨、公共开支标准提高及项目投入增加。其中：
（一）收入预算总计 1660.46 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1660.46 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1456.42 万元，与上年相比增加149.97 万元，增长 11.48 %。主要原因是人员工资上涨、公共开支标准提高及项目投入增加。
（2）政府性基金收入预算 204.04 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 4950.5 %。主要原因是项目资金增加征地和拆迁补偿支出
（二）支出预算总计 1660.46 万元。其中：
一般公共预算支出 1456.42 万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出及住房保障支出。与上年相比增加 149.97 万元，增长 11.48 %。主要原因是工资上涨、公共开支标准提高、项目资金的投入。
政府性基金支出预算 204.04 万元，主要为征地和拆迁补偿支出。
基本支出预算数为 824.86 万元。与上年相比增加 47.87 万元，增长 6.2 %。主要原因是工资上涨及公共开支标准提高。
项目支出预算数为 835.6 万元。与上年相比增加 302.1 万元，增长 56.63 %。主要原因是水利基础设施的运行与维护及城乡社区支出等项目投入。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
水利局部门本年收入预算合计 1660.46 万元，其中：
一般公共预算收入 1456.42 万元，占 87.72 %；
政府性预算收入 204.04 万元，占 12.28 。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
水利局部门本年支出预算合计 1660.46 万元，其中：
基本支出 824.86 万元，占 49.68 %；
项目支出 835.6 万元，占 50.32%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
水利局部门2017年度财政拨款收、支总预算 1660.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 349.97万元，增长 26.7 %。主要原因是人员工资上涨、公共开支标准提高及城乡社区支出增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
水利局部门2017年财政拨款预算支出 1660.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加349.97万元，增长 26.7 %。主要原因是人员工资上涨、公共开支标准提高、项目投资增加。
其中：
（一）社会保障与就业支出（208）
1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 96.25 万元，与上年相比增加 2.85 万元，增长 3.05 %。主要原因是人员工资上涨。
2．财政对失业保险的补助（2082701）支出 3.81 万元，与上年相比减少3.61 万元，减少 48.7 %。主要原因是缴费比例降低。
3．财政对基本医疗保险的补助（2082702）支出 0.96 万元，与上年相比减少 1.38万元，减少 59 %。主要原因缴费比例降低。
4．财政对生育保险的补助（2082703）支出 2.41 万元，与上年相比减少 0.39万元，减少13.9 %。主要原因是缴费比例降低。
医疗卫生和计划生育支出（210）
事业单位医疗（2101102）支出 34.24 万元，与上年相比增加1.28万元，增加3.9%。主要原因是人员工资上涨。
城乡社区支出（212）
征地和拆迁补偿支出（2120801）支出 200万元，与上年相比增加200万元，增加100%。主要原因新增项目资金。
农林水支出（213）
1．行政运行（2130301）支出 151.78 万元，与上年相比增加 11.27 万元，增加 8 %。主要原因是人员工资上涨。
2．水利工程运行与维护（2130306）支出 211.33 万元，与上年相比增加101.19万元，增加 91.87 %。主要原因是增加项目投入。
3．水利前期工作（2130306）支出 10 万元，与上年相比增加10万元，增加 100%。主要原因是新增项目投入。
4．防汛（2130314）支出 35.84 万元，与上年相比减少44.16 万元，减少55.2%。主要原因是减少项目投入。
5．农田水利（2130316）支出66.86 万元，与上年相比增加 64万元，增加2237.76 %，增加项目投入。
6．水利技术推广（2130317）支出 105.62 万元，与上年相比增加9.44 万元，增加9.8 %。主要原因是人员工资上涨。
7．水资源费安排的支出（2130331）支出79.19万元，与上年相比增加38.26万元，增加93.48 %，主要原因是增加投入。
8．砂石资源费支出（2130332）支出23.03万元，与上年相比增加23.03万元，增加100%，主要原因是增加投入。
9．其他水利支出（2130399）支出577.35 万元，与上年相比增加 102.28万元，增加21.5%。主要原因是人员工资上涨、项目资金增加。
（五）交通运输支出（214）
1.其他通行费安排的支出（2146299）支出4.04万元，与上年相比增加 0万元，增加 0 %。
（六）住房保障支出（221）
1．住房公积金（2210201）支出57.75万元，与上年相比增加 2.11万元，增加 3.8%。主要原因是工资上涨。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
水利局部门2017年度财政拨款基本支出预算 824.86 万元，其中：
（一）人员经费 694.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 130.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
水利局部门2017年政府性基金支出预算支出 204.04 万元。与上年相比增加 200 万元，增长 4950.5 %。主要原因是增加城乡社区支出。
其中：
1．城乡社区支出（212）征地和拆迁补偿支出（2120801）支出 200 万元，主要是用于追加水利工程县级配套（2016年重点县项目）。
2.交通运输支出（214）其他车辆通行费安排的支出（2146299）支出4.04万元，主要用于水利工程维修及河湖管理。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
水利局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算1456.42万元，与上年相比增加149.97 万元，增长 11.5 %。主要原因是人员工资上涨、公共开支标准提高、项目资金增加。
其中：
（一）社会保障与就业支出（208）
1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 96.25 万元，与上年相比增加 2.85 万元，增长 3.05 %。主要原因是人员工资上涨。
2．财政对失业保险的补助（2082701）支出 3.81 万元，与上年相比减少3.61 万元，减少 48.7 %。主要原因是缴费比例降低。
3．财政对基本医疗保险的补助（2082702）支出 0.96 万元，与上年相比减少 1.38万元，减少 59 %。主要原因缴费比例降低。
4．财政对生育保险的补助（2082703）支出 2.41 万元，与上年相比减少 0.39万元，减少13.9 %。主要原因是缴费比例降低。
（二）医疗卫生和计划生育支出（210）
事业单位医疗（2101102）支出 34.24 万元，与上年相比增加1.28万元，增加3.9%。主要原因是人员工资上涨。
（三）农林水支出（213）
1．行政运行（2130301）支出 151.78 万元，与上年相比增加 11.27 万元，增加 8 %。主要原因是人员工资上涨。
2．水利工程运行与维护（2130306）支出 211.33 万元，与上年相比增加101.19万元，增加 91.87 %。主要原因是增加项目投入。
3．水利前期工作（2130306）支出 10 万元，与上年相比增加10万元，增加 100%。主要原因是新增项目投入。
4．防汛（2130314）支出 35.84 万元，与上年相比减少44.16 万元，减少55.2%。主要原因是减少项目投入。
5．农田水利（2130316）支出66.86 万元，与上年相比增加 64万元，增加2237.76 %，增加项目投入。
6．水利技术推广（2130317）支出 105.62 万元，与上年相比增加9.44 万元，增加9.8 %。主要原因是人员工资上涨。
7．水资源费安排的支出（2130331）支出79.19万元，与上年相比增加38.26万元，增加93.48 %，主要原因是增加投入。
8．砂石资源费支出（2130332）支出23.03万元，与上年相比增加23.03万元，增加100%，主要原因是增加投入。
9．其他水利支出（2130399）支出577.35 万元，与上年相比增加 102.28万元，增加21.5%。主要原因是人员工资上涨、项目资金增加。
（四）住房保障支出（221）
1．住房公积金（2210201）支出57.75万元，与上年相比增加 2.11万元，增加 3.8%。主要原因是工资上涨。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
水利局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 824.86 万元，其中：
（一）人员经费 694.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 130.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 120.41 万元，比2015年增加 46.45万元，增长62.8 %。主要原因是：公共开支标准提高。
其中：日常公用经费92.4万元，交通费20万元，工会经费7.69万元，福利费0.35万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
水利局部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占“三公”经费的 66 %；公务接待费支出 10.3 万元，占“三公”经费的 34 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 20 万元，本年数等于上年预算数的主要原因车辆没有变化。
3．公务接待费预算支出 10.3 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约开支。
水利局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.7 万元，本年数略大约上年预算数。
水利局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.9 万元，本年数大于上年预算数的主要原因培训计划加大、费用标准提高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.2017年度水利局单位财政拨款支出情况表（功能科目）.xls
6.2017年度水利局单位财政拨款基本支出预算表（经济科目).xls
7.2017年度水利局单位财政拨款政府性基金支出预算表.xls
8.2017年度水利局一般公共预算支出预算表（功能科目）.xls
9.2017年度水利局一般公共预算基本支出预算表（经济科目）.xls
10.2017年度水利局一般公共预算机关运行经费支出.xls