2017年度灌南县水资源管理办公室预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 水资办2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 水资办2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。1.负责全县水资源统一规划、管理和保护工作，组织实施取水许可和水资源费征收工作。2.组织水功能区划分和饮水区等水域排污的控制。3.组织编制全县计划用水，节约用水和城镇供水的水源规划并监督实施。4。负责组织流域内建设项目的水资源论证工作。
二、2017年度主要工作任务及目标。2017年度部门主要工作任务及目标。我办从规范审批入手，加强水资源保护、水资源利用等基础工作、推行四个一管理制度、坚持开展水资源动态监测。1.严格审批，强化用水企业取水监督管理。2.计划用水，积极开展全县水资源调查评价。3.科学规范，建立健全四个一管理制度。4。注重保护，开展深层水资源动态监测研究。5.创新举措，全面提高我县水资源管理水平。6.统筹安排，全面完成水资源费的征缴工作。7.围绕计划内容，有序封填地下井。
’目标 1.进一步加强水资源管理能力建设，严格实行最严格水资源管理制度。2.继续抓好抓实取水许可证到期换发工作，进一步规范取水许可。3.继续推动我县节水型社会建设工作。4根据<灌南县压采方案》要求封填地下井27眼，确保完成封填任务。5.确保足额、按时完成上级下达的水资源费征收任务。
三、部门机构设置情况。灌南县水资源管理办公室，共计1家单位。管理人员20人，均具有大专以上学历。各具有一名法律、水文、水资源专业人才，配有专用办公场所200平方左右。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分水资办2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 水资办2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发（2017）33号）
水资办 部门2017年度收入、支出预算总计 375.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 27.26 万元，增长 7 %。主要原因是工资调整，人员增加。
（一）收入预算总计 375.47 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 375.47 万元。
（1）一般公共预算收入预算 300 万元。
4．上年结转资金预算数为 75.47 万元。与上年相比增加 27.26 万元，增长 5 %。主要原因是节约开支
（二）支出预算总计 375.47 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 375.47 万元，主要用于社会保障和就业支出、水利支出、住房公积金支出。与上年相比增加 27.26 万元，增长 7 %。主要原因是工资调整，人员增加。
此外，基本支出预算数为 196.33 万元。与上年相比减少 35.03 万元，减少 15 %。主要原因是节约开支。
项目支出预算数为 179.14 万元。与上年相比增加 62.29万元， 53 %。主要原因是项目增加，经费也增加了。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
水资办部门本年收入预算合计 375.47 万元，其中：
一般公共预算收入 300 万元，占 79 %；
上年结转资金 75.47 万元，占 21 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
水资办部门本年支出预算合计 375,47 万元，其中：
基本支出 196.33 万元，占 53 %；
项目支出 179.14 万元，占 47 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
水资办部门2017年度财政拨款收、支总预算 375.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.26 万元，增长 7 %。主要原因是工资调整，人员增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
水资办部门2017年财政拨款预算支出 375.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 27.26 万元，增长 7 %。主要原因是工资调整，人员增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
水资办部门2017年度财政拨款基本支出预算 196.33 万元，其中：
（一）人员经费 146.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 50.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金支出预算表情况说明
水资办部门2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，。
水资办部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 375.47万元，与上年相比增加 27.26 万元，增长 7 %。主要原因是工资调整，人员增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
水资办部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 196.33 万元，其中：
（一）人员经费 146.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 50.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 37.75 万元，比2016年增加 12.27 万元，增长 67 %。主要原因是：人均公用经费提标。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
水资办部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0.8万元，占“三公”经费的 62%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 38 %。具体情况如下：
公务用车运行维护费预算支出 0.8 万元，本年数大于上年预算数的主要原因县城和乡下收水资源费，还有管理、用车次数的增加。
公务接待费预算支出 0.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因主要接待省市领导检查节水型学校和节水型社区的创建。
水资办2017 年度未安排会议费和培训费，与2016年一致。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.2017年度水资办财政拨款支出情况表（功能科目）.xls
6.2017年度水资办财政拨款基本支出表（经济科目）.xls
8.2017年度水资办一般公共预算支出表（功能分类）.xls
9.2017年度水资办一般公共预算基本支出表（经济分类）.xls
10.2017年度水资办一般公共预算机关运行经费支出.xls