2017年度盐东预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 盐东2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 盐东2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、盐东主要职能
1、防洪排涝、挡潮御卤，控制范围西至宿迁中运河，南至废黄河、北至新沂河、承担沂南地区沭阳、宿豫、泗阳、淮阴、涟水、灌南等县4160平方公里排水和盐西600多平方公里的挡潮御卤任务。
2、拦蓄回归水供灌南、涟水、沭阳、灌云等县166万亩农田灌溉。
3、严格执行水情调度指令，确保工程安全运行、发挥工程效益。
4、依法维护和合理开发利用管理管理范围内的工程及水土资源。
二、2017年度盐东主要工作任务及目标
1、做好防汛应急项目及省级维修养护项目管理工作的申报、实施、审计、验收工作。
2、做好中央特大防汛抗旱项目的实施、审计、验收工作。
3、做好防汛物资储备、水情调度以及上级领导交办的其他事项。
三、盐东机构设置和所属单位情况。
2017年公开的部门预算单位含盐东管理处、盐河南闸管理所、义泽河闸管理所、龙沟河闸管理所、六塘河闸管理所、武障河闸管理所。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分盐东2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 盐东2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发（2017）33号）填列。
盐东2017年度收入、支出预算总计376.32万元，与上年相比收、支预算总计各减少124.38万元，增长（减少）24.8%。主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。
（一）收入预算总计376.32 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计376.32 万元。
（1）一般公共预算收入预算376.32万元，与上年相比减少124.38万元，增长（减少）24.8%。主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。
4．上年结转资金预算数为16.32万元。与上年相比增加减少174.38万元，减少91%。主要原因是2016年支出安排更加合理。
（二）支出预算总计376.32万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出9.6万元，主要用于职工养老、工伤等保险缴纳。与上年相比减少4.65万元，减少32.6%。主要原因是医疗保险划出该功能分类，以及人员减少。
2. 医疗卫生与计划生育支出3.94万。
2.农林水（类）支出357.48万元，主要用于闸上运行与维护费用，与上年相比减少122.8万元，减少25%。主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。
3.住房保障（类）支出5.3万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳，与上年相比减少0.48万元，减少8.3%，主要原因是人员减少。
此外，基本支出预算数为96.25万元。与上年相比减少26万元，减少21%。主要原因是经费压缩，人员减少。
项目支出预算数为280.07万元。与上年相比减少98.38万元，减少25.9%。主要原因是经费压缩。
本表反映部门年度总体收入预算情况。
盐东本年收入预算合计376.32万元，其中：
一般公共预算收入360万元，占95.6%；
上年结转资金16.32万元，占4.4%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
盐东本年支出预算合计376.32万元，其中：
基本支出96.25万元，占25.5%；
项目支出280.07万元，占74.5%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
盐东2017年度财政拨款收、支总预算376.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少124.38万元，减少24.8 %。主要原因是纳入预算管理的非税减少，经费压缩。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
盐东2017年财政拨款预算支出376.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少124.38万元，增长（减少）24.8%。主要原因是纳入预算管理的非税减少，经费压缩。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1．行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出8.84万元，与上年相比减少0.8万元，减少8.3%。主要原因是功能分类科目调整以及人员减少。
2．财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）支出0.45万元.
3．财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.09万元.
4.财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.22万元.
（二）医疗卫生与计划生育支出（210）
1.行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出3.94万元，与上年相比增加0.53万元，增加15.5%。主要原因是缴纳基数调整。
（三）农林水支出（213）
1．农业（21303）水利工程运行与维护（2130306）支出9.58万元，与上年相比减少61.61万元。主要原因是2016年维修项目结转下年减少。
4．农业（21303）防汛（2130314）支出4.35万元，与上年相比减少65.65万元。主要原因是2015年中央防汛抗旱专项结转下年。
5．农业（21303）其他农业支出（2130399）支出343.55万元，与上年相比增加238.00万元。增加原因项目支出调整功能分类。
（三）住房保障支出（221）
1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出5.3万元，与上年相比减少0.48万元，减少8.3%。主要原因是人员减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
盐东2017年度财政拨款基本支出预算96.25万元，其中：
（一）人员经费63.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费33.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
连云港市盐东管理处及其下属单位无政府性基金支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
盐东2017年一般公共预算财政拨款支出预算376.32万元，与上年相比减少124.38万元，减少24.8%。主要原因是纳入预算管理的非税减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
盐东2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算376.32万元，其中：
（一）人员经费63.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费33.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.11万元，比2015年增加6.35万元，增长23.7%。主要原因是人员经费上调。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
盐东2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出20万元，占“三公”经费的83.3%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的16.7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元.和上年数一致。
2．公务用车购置及运行费预算支出20万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，和上年数一致。
（2）公务用车运行维护费预算支出20万元，和上年数一致。
3．公务接待费预算支出4万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格按照规定，控制公务接待标准。
盐东2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，本年数和上年度一致。
盐东2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元，本年数小于上年预算数的主要原因节省开支，开展内部培训。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度盐东一般公共预算基本支出表（经济分类）.xls
11.2017年度盐东一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls