灌南县供销总社2017年度部门
预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分供销总社2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分供销总社 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一） 贯彻执行中央、省、市和县委县政府关于农村经济社会发展的方针政策和决策部署，研究提出有关政策建议，努力使供销社成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量，真正成为农民的合作经济组织。
（二）负责制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导成员社的改革和发展；参与供销合作事业有关政策实施意见的起草和拟订。
（三）负责制定全县农村商品流通体系建设规划，组织实施新农村现代流通服务网络工程，扩大实施范围，充实建设内容，加快发展农业生产资料、日用品、农产品、再生资源、烟花爆竹、非处方药品等连锁经营网络。
（四）组织、指导和带领农民群众兴办多种形式的合作经济组织；指导系统组织、领办和发展各类专业合作社；负责加强农村综合服务体系建设、供销合作社系统行业协会建设；指导推进农产品市场建设。开展农村信息化网络建设，为成员社提供信息等服务。参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险等适合农村特点的金融产品和服务方式。
（五）根据县政府授权对农业生产资料、再生资源及棉花等农产品经营进行组织、协调和管理；负责指导全县供销合作社做好化肥、农药、棉花等重要物资的储备、调运和供应工作。
（六）依法管理社有资产的运营；行使本级社有资产出资人职责，监督社有资产保值增值；深化本级投资企业改革发展，做大做强社有企业。建立与绩效挂钩的激励约束机制，健全完善现代企业制度，参与和推动农业产业化经营。
（七）负责制定全县供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织指导系统开展干部职工和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能的教育与培训。
（八）指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，组织开展与国内外合作组织的交流与合作。
（九）承办县政府授权或委托的其他职责任务；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务及目标
（一）、深入贯彻深化改革精神。按照省市社改革意见，结合自身实际，尽快拿出我县深化供销社改革的意见，力求以良好、扎实的改革举措，不断推动和促进供销社经济和社会效益快速提升。
（二）、扎实推进为农服务。一是抓好为农服务社建设和完善工作，力求做到新建一批，提档升级一批，整合改造一批。二是抓好农民专业合作社建设，积极打造一批具有影响力的专业合作社，通过申报国家示范社、注册品牌、申请著名商标等，竭力提升合作社示范带动作用。三是做好土地托管和电子商务工作，充分发挥供销社在社会主义新农村建设中的积极作用。四是抓好基层社组织建设，为深入开展为农服务工作打造良好的组织平台。
（三）、进一步强化企业管理。一是加强社有资产管理。认真抓好社有资产核查工作，杜绝侵占或私自动用社有资产的行为发生，确保社有资产保值增值、正常运营；及时做好资产租赁工作，充分挖掘资产经营潜力，努力提高综合利用效益。二是加强财务管理。适时组织开展企业财务状况审计，确保财务管理规范化。三是加强生产经营管理。不断深入基层搞好调查研究，积极帮助企业谋划寻求开拓生产经营、提高经济效益的良好思路和途径。
（四）、全力维护安全稳定。一是健全制度。做到有章可循，按章操作。二是加强领导。实行一把手负责制，做到一把手亲自抓，分管领导具体抓，其他人员协同抓。三是落实责任。县总社继续与各直属企业签订安全稳定责任状，明确工作责任，加大考核力度，确保安全稳定工作扎实有效开展。
三、部门机构设置和所属单位情况
县总社下设五科一室：政治工作科、财务审计科、资产管理科、合作指导科、纪检监察科、办公室；所属单位：烟花公司属正常经营；明光绝缘材料有限公司属半停产企业；灌南大厦、土产果品、西湖商场属于房屋出租企业，租金主要用于支付职工养老金；棉织厂、生化厂属破产企业；所有基层供销社都不存在。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分供销总社2017年度部门预算表
详见附表
第三部分灌南县供销总社2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县供销总社2017年度收入、支出预算总计118.5万元，与上年相比收、支预算总计各增加0万元，增长0%。主要原因是加大教育投入。其中：
（一）收入预算总计 118.5万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计88.5万元。
（1）一般公共预算收入预算 88.5万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是加大教育投入。
（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相同。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比减少 0万元，减少 0 %。主要原因是非税收入减少。
３.其他资金预算数为30万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是结转资金减少。
基本支出预算数为 93万元。
项目支出预算数为 25.5 万元。
二、收入预算情况说明
灌南县供销总社本年收入预算合计118.5万元，其中：
一般公共预算收入 118.5万元，占 100%.
三、支出预算情况说明
灌南县供销总社本年支出预算合计 118.5万元，其中：
基本支出 93 万元，占 78.5 %；
项目支出 25.5 万元，占 21.5 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县供销总社2017年度财政拨款收、支总预算 118.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县供销总社2017年财政拨款预算支出 118.5 万元，占本年支出合计的 100 %。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县供销总社2017年度财政拨款基本支出预算 93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、办公费。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县供销总社无政府性基金预算
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县供销总社2017年财政拨款预算支出 118.5 万元，占本年支出合计的 100 %。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县供销总社2017年度财政拨款基本支出预算 93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、办公费。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20万元，与 2016年一致
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县供销总社2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约公务用车运行维护费。
3．公务接待费预算支出0万元，本年数与上年预算数相同。
本单位未安排会议费和培训费
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。