2017年度灌南县交运局预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 交运局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 交运局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
（一）单位职能
1、贯彻执行国家有关交通运输的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全县公路、水路交通运输行业发展战略和行业措施；制订全县公路、水路交通运输行业的发展规划和计划，并组织实施。
2、负责全县公路、航道、桥梁等交通基础设施规划、建设、养护和管理；负责公路、航道标志、标线、航标等附属设施的设置和管理。
3、负责全县公路运输、水路运输、港站疏运、搬运装卸、港口码头的行业管理和安全管理；负责机动车维修、车辆技术与检测、船舶修理、机动车驾驶员培训等行业管理；维护全县公路、水路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施重点客货运输和紧急运输等工作。
4、负责全县内河通航水域、港口的水上安全监督、船舶检验和船舶防污监督及内河水上交通行政处理和处罚。
5、负责全县公路运政、路政和水路航政管理。
6、负责全县铁路规划和建设等工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年全县计划实施十大交通重点工程建设，总投资约18亿元。
1、204国道扫尾工程。完成8.5公里沥青上面层、完成路肩和中分带绿化工程、道路沿线安保设施；完成投资4000万元，确保2017年上半年建成通车。
2、345省道盐河三桥及道路工程。盐河三桥工程为分体式结构，全长660米，桥梁总宽25米，实施北半幅以及盐河三桥以东道路4.13公里。计划年内完成水下部分结构及以东段道路建设，完成投资2亿元。
3、235省道西延段工程。235省道西延段西起236省道八间房村，东至长深高速灌南南互通，全长4.3公里，按一级公路标准实施。计划年内开工建设，完成道路部分和桥梁主体。
4、农路提档升级工程。改造农村公路90公里、改造危桥10座（具体以省交通运输厅下达计划为准），总投资1亿元，计划年内全部完工。
5、综合交通枢纽工程。项目地块位于灌南经济开发区，宁连高速东侧、迎宾大道北侧，汽车客运站按照一级站标准建设，建筑面积约1万平方米，站前广场面积2.5万平方米。高铁站占地78亩，建筑面积约6000平方米。计划年内全面开工建设，完成客运站地下工程和站前广场部分地上工程。总投资2.5亿元，2017年计划完成8000万元。
6、连盐、连镇铁路工程。做好房屋征收扫尾和矛盾协调工作，连盐铁路今年5月份完工，连镇铁路年底前完成线下路基工程。完善李集、田楼铁路安置小区有关手续，如期交付。
7、灌农路改造工程。全长1.5公里，实施快车道大修，计划总投资1500万元，计划6月底建成通车。
8、灌河航道整治工程。全长29.15公里，总投资2亿元，计划8月份左右开弓，配合省市有关部门做好临时用地征用和矛盾协调等工作。
9、上航局灌河疏浚基地及灌河港区堆沟作业区二期工程。完成岸线申报，确保年内开工建设。
10、县道改造工程。实施花园—张湾—三口段县道改造，全长约13公里，总投资6000万元。计划年内建成通车。
另外，还将优化城区公交1、2路线路，新增1条公交线路，启用公交一卡通。
三、部门机构设置和所属单位情况。
2017年公开的部门预算单位构成: 灌南县交通运输局2017年度部门预算包含了灌南县交通运输局、灌南县公路管理站、灌南县航道管理站、灌南县超限检测站、灌南县渡口管理所、灌南县铁路办、灌南县运输管理所（含运政稽查大队）、灌南县乡镇综合交管所（含5个交通综合管理所）共计 7 家单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 灌南县交通运输局2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 灌南县交运局2017年度部门预算
情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于批复2017县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
灌南县交通运输局2017年度收入、支出预算总计7222.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少979.47万元，减少11.94%。主要原因是农村公路提档升级省补资金、内河船型标准化船舶拆解改造补贴等资金减少。其中：
（一）收入预算总计7222.82万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计7222.82万元。
（1）一般公共预算收入预算7201.82万元，与上年相比增加610.91万元，增长9.27%。主要原因是工资调整、日常公用经费提高标准等。
（2）政府性基金收入预算21万元，与上年相比减少1591 万元，减少98.7%。主要原因是农村公路提档升级省补资金、内河船型标准化船舶拆解改造补贴等资金减少。
（二）支出预算总计7222.82万元。包括：
1．社会保障和就业支出 473.56万元，主要用于缴纳职工社保支出。与上年相比减少49.27万元，减少9.42%。主要原因是职工退休造成人员减少。
2．农林水支出480万元，主要用于镇村公交经营性亏损补贴。与上年相比减少15 万元，减少3.03%。主要原因是以前年度削减15万元。
3．交通运输支出6074.9万元，主要用于公路改建公路养护和公路运输管理等。与上年相比减少920.81万元，减少13.16%。主要原因是车购税用于农村公路建设支出减少。
4. 住房保障支出 194.36 万元，主要用于缴纳职工往房公积金。与上年相比增加5.61万元，增长2.97%。主要原因是工资调整缴费基数上调。
此外，基本支出预算数为2627.15万元。与上年相比减少48.31万元，减少1.81%。主要原因是职工退休造成人员减少。
项目支出预算数为4595.67万元。与上年相比减少931.16万元，减少16.85%。主要原因是农村公路提档升级省补资金、内河船型标准化船舶拆解改造补贴等资金减少。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
灌南县交通运输局本年收入预算合计7222.82万元，其中：
一般公共预算收入4965.02万元，占68.74%；
政府性预算收入21万元，占0.29%；
上年结转资金2236.8万元，占30.97%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
灌南县交通运输局本年支出预算合计7222.82万元，其中：
基本支出2627.15万元，占36.37%；
项目支出4595.67万元，占63.63%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
灌南县交通运输局2017年度财政拨款收、支总预算7222.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少979.47万元，减少11.94%。主要原因是农村公路提档升级省补资金、内河船型标准化船舶拆解改造补贴等资金减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
灌南县交通运输局2017年财政拨款预算支出7222.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少979.47万元，减少11.94%。主要原因是农村公路提档升级省补资金、内河船型标准化船舶拆解改造补贴等资金减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1. 行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政单位离退休（2080501）支出9.03万元，与上年相比减少1.88万元，减少17.23%。主要原因是职工退休造成人员减少。
行政事业单位离退休（20805）_机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）支出328.56万元，与上年相比增加5.29万元，增长1.64%。主要原因是缴费基数上调。
财政对其他社会保险基金的补助（20827）_ 财政对失业保险基金的补助（2082701）支出14.85万元，与上年相比减少15.86万元，减少54.64%。主要原因是职工退休造成人员减少。
财政对其他社会保险基金的补助（20827）_财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出3.24 万元，与上年相比减少5.08 万元，减少61.06%。主要原因是是职工退休造成人员减少。
财政对其他社会保险基金的补助（20827）_财政对生育保险基金的补助（2082703）支出8.1万元，与上年相比减少1.89万元，减少18.92%。主要原因是职工退休造成人员减少。
（二）医疗卫生与计划生育支出（210）
行政事业单位医疗（21011）_ 事业单位医疗（2101102）支出 118.81万元，与上年相比减少20. 83万元，减少14.92%。主要原因是职工退休造成人员减少。
（三）农林水支出（213）
1. 农林水支出（21399）_其他农林水支出(2139999) 支出 480万元，与上年相比减少15万元，减少3.03%。主要原因是以前年度削减15万元。
（三）交通运输支出（214）
1. 公路水路运输（21401）_ 行政运行（2140101）支出440.23万元，与上年相比增加111.06万元，增长33.74%。主要原因是日常公用经费标准上调等。
公路水路运输（21401）_ 一般行政管理事务（2140102）支出 21.24万元，与上年相比增加20.46万元。
公路水路运输（21401）_公路改建（2140105）支出229万元，与上年相比增加229万元，增长100%。主要原因是新增加的中央车购税补助资金。
公路水路运输（21401）_公路养护（2140106）支出599.04万元，与上年相比增加10.44万元，增长1.77%。主要原因是日常公用经费标准上调等。
公路水路运输（21401）_ 公路和运输安全（2140110）支出 204.41万元，与上年相比减少149.4万元，减少42.23%。主要原因是上级补助资金减少等。
公路水路运输（21401）_ 公路运输管理（2140112）支出1080.98万元，与上年相比减少 59.54万元，减少5.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费。
公路水路运输（21401）_航道维护（2140123）支出 221.43 万元，与上年相比增加42.9万元，增长24.03%。主要原因是人员工资和日常公用定额上调等。
公路水路运输（21401）_ 其他公路水路运输支出（2140199）支出1818.87万元，与上年相比增加140.92万元，增加8.4%。主要原因是人员工资和日常公用定额上调等。
2. 铁路运输（21402）_ 铁路路网建设（2140204）支出 30 万元，与上年相比持平。
3.石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_对农村道路客运的补贴（2140402）支出40万元，与上年相比增加14万元，增加53.85%。主要原因是燃油价格波动造成补贴资金不一致。
石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_对出租车的补贴（2140403）支出20万元，与上年相比增加1.51万元，增加8.17%。主要原因是燃油价格波动造成补贴资金不一致。
石油价格改革对交通运输的补贴（21404）_成品油价格改革补贴其他支出（2140499）支出3.1万元。
4. 车辆购置税支出（21406）_ 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）支出480万元。
5. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（21462）_ 其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（2146299）支出21 万元，与上年相比减少1591万元，减少98.7%。主要原因是农村公路提档升级省补资金、内河船型标准化船舶拆解改造补贴等资金减少。
6. 其他交通运输支出（21499）_ 其他交通运输支出（2149999）支出856.57万元，与上年相比减少206.15万元，减少19.4%。主要原因是上级安排的船型标准化改造资金存量减少。
（四）住房保障支出（221）
1. 住房改革支出（22102）_ 住房公积金（2210201）支出 194.36万元，与上年相比增加5.61万元，增长2.97%。主要原因是缴费基数上调。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县交通运输局2017年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费2349.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费277.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
灌南县交通运输局2017年政府性基金支出预算支出21 万元。与上年相比减少1591万元，减少98.7%。主要原因是农村公路提档升级省补资金、内河船型标准化船舶拆解改造补贴等资金减少。
其中：
交通运输支出其他车辆通行费安排的支出21万元.
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出预算7201.82万元，与上年相比增加611.53万元，增长9.28%。主要原因是日常公用经费标准提高、美丽乡村五条干线环境整治经费安排1000万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2627.15万元，其中：
（一）人员经费2349.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费277.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出264.92万元，比2016年减少43.37万元，降低14.07%。主要原因是严格控制三公经费支出等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县交通运输局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出80.6万元，占“三公”经费的82.84%；公务接待费支出16.7万元，占“三公”经费的17.16%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出80.6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，。
（2）公务用车运行维护费预算支出80.6万元，本年数小于上年预算数的主要原因公车改革车辆减少。
3．公务接待费预算支出16.7万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格控制招待费。
灌南县交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.6万元，本年数大于上年预算数的主要原因新法规、条例学习、G233和S264前期协调会议等。
灌南县交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.7万元，本年数大于上年预算数的主要原因新法规、条例学习。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。