2016年度灌南县商务局决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 商务局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 商务局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟订有关法规、政策和规章制度并监督执行；
2、拟定财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，提出本县财政年度预算草案，编制年度财政决算；
3、制定财政收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织行政性收费和罚没收入的征收和管理；
4、监督、管理县本级公共财政支出，负责实施国库集中支付制度，依照有关规定管理行政事业单位银行开户和县级预算外资金专户；
5、负责县本级基本建设投资项目资金拨付，负责县本级经济发展支出。监督管理县本级预算外财政专户及各项政府性基金（含社会保障基金）；
6、制定行政事业单位国有资产的各项管理制度，管理行政事业单位国有企业的财务预算、决算，监督县属行政事业单位财务活动；
7、管理国际金融组织和外国政府对我县的贷款，协调政府外债管理工作。主管全县会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。负责代理记账机构管理；编制部门预算，强化预算约束，建立政府公共预算制度，实行综合财政管理；
8、参与全县社会保障制度的制定，编制全县社会保障预算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；
9、依法加强税政管理，组织研究税收政策，协同税务部门管理全县各项税收，监督检查税收政策、法令的执行，并对税务部门的征管工作实行必要的财政监督；
10、制定财政教育规则，负责财政宣传和信息工作；
11、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
1、2016年公开的部门预算单位构成：灌南县商务局
三、2016年度主要工作完成情况
1.招商引资。2016年，全县新签约项目46个，计划总投资95.8亿元。其中，超10亿元项目3个。
2.外贸进出口。2016年，市下达我县的外贸目标任务是外贸进出口总额增幅3%。全年共完成外贸进出口总额22524万美元，同比增幅0.39％，其中，地方自营出口16979万美元，增幅-7.08%，进口5544万美元，增幅33.14%。
3.社会消费品零售总额。2016年市下达我县的社会消费品零售总额任务是增幅11%。全年共完成社会消费品零售总额93.5亿元，增幅12%。
4.用足用好上级外贸扶持政策。
5.积极培育新的出口增长点。
6.做好服务工作。深入企业，宣传有关政策，帮助解决企业用工、退税贴息。
7. 组织企业参加培训并组织专业人员上门宣讲，为企业减少贸易损失。
8.强力推进农村淘宝。
9.开展电子商务示范创建。
10、成功签约灌南颐高互联网+创业园。
11、强化农村电子商务培训。
12.加强酒类食品监管。在严格实施酒类流通批发许可证、零售备案登记和溯源制度，把好市场准入关的
13．加强单用途商业预付卡规范化管理。
14．规范成品油市场经营管理。
第二部分 灌南县商务局2016年度部门决算表
具体表样附后
第三部分 灌南县商务局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县商务局2016年度收入、支出总计 444.25 万元，与上年相比收、支总计各减少 1877.65 万元，减少 80.87 %。主要原因是减少加油站拆迁补偿款。其中：
（一）收入总计 444.25 万元。包括：
1．财政拨款收入 444.25 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 1877.65 万元，减少 80.87 %。主要原因是减少加油站拆迁补偿款。
2．上级补助收入 0 万元。
3．事业收入 0 万元，。
4．经营收入 0 万元。
5．附属单位上缴收入 0 万元。
6．其他收入 0 万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 444.25 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 356.43 万元，主要用于单位事务。与上年相比增加 36.11 万元，增长 11.27 %。主要原因是招商引资，一般行政管理事务，行政运行费用增加。
2．公共安全（类）支出 0 万元。
3．结余分配 0 万元。
4．年末结转和结余 0 万元。
二、收入决算情况说明
灌南县商务局本年收入合计 444.25 万元，其中：拨款
收入444.25 万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
灌南县商务局本年支出合计 444.25 万元，其中：基本支出 444.25 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县商务局2016年度财政拨款收、支总决算 444.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1877.65 万元，减少 80.87 %。主要原因是减少加油站拆迁补偿款。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县商务局2016年财政拨款支出 444.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 24.62 万元，增长 5.87 %。主要原因是减少加油站拆迁补偿款。
灌南县商务局2016年度财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 444.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）一般公共服务（201）
1.商贸事务，行政运行（2011301）。年初预算为118.14 万元，支出决算为118.14 万元，完成年初预算的 100 %。
2.一般行政管理事务（2011302），年初预算为51.97万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的 100 %。
3.招商引资（2011308），年初预算为113.18万元，支出决算为113.18万元。完成年初预算的 100%。
4，其他商贸事务支出（2011399），年初预算为73.14万元，支出决算数为73.14万元，完成年初预算的 100%。
5，社会保障和就业支出（208），财政对社基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为29.34万元，支出决算数为29.8万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数主要原因养老保险缴纳基数调整。
6，财政对失业保险基金的补助（2080302）。年初预算为0.89万元，支出决算数为0.93万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于预算数的主要原因缴纳基数调整。
7，财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为11.72万元，支出决算数为11.65万元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于预算数的主要原因缴纳基数调整。
8，财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为0.73万元，支出决算数为0.74万元，完成年初预算的 101.37%。决算数小于预算数的主要原因缴纳基数调整。
9，财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为0.88万元，支出决算数为0.89万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因缴纳基数调整。
10，商业服务等支出（216），其他商业流通事务支出（2160299）。年初预算为25.92万元，支出决算数为25.92万元。
11，住房保障支出（221），住房公积金（2210201）。年初预算为17.17万元，支出决算数为17.88万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因缴纳基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县商务局2016年度财政拨款基本支出 444.25 万元，其中：
（一）人员经费 284.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 159.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县商务局2016年一般公共预算财政拨款支出 444.25 万元，与上年相比增加 24.62 万元，增长 5.87 %。灌南县商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 507.19 万元，支出决算为 444.25 万元，完成年初预算的 87.59 %。决算数小于年初预算的主要原因是项目减少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.25 万元，其中：
（一）人员经费 284.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 159.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 4.01 万元，占“三公”经费的 26.68 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 11.03 万元，占“三公”经费的 73.39 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 4.01 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加0.11 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容主要为：差旅费。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 11.03 万元，比上年决算减少 8.76 万元，主要原因为严格执行中央八项规定，大力缩减接待费用。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30 批次， 1838 人次。主要为接待投资客商。
灌南县商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.80 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 15.55 万元，主要原因为大力压减各项会议。2016 年度全年召开会议 2个，参加会议 20 人次。
灌南县商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.14 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0.14 万元，主要原因为电子商务培训增加。2016 年度全年组织培训 2 个，组织培训 2 人次。主要为培训组织电商等培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县商务局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 159.69 万元，比2015年减少4.31 万元，降低 2.63 %。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。