2016年度灌南县中小企业局决算公开情况说明

目  录

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2016年度主要工作完成情况

第二部分 中小企业局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 中小企业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施国家和省、市有关发展中小企业、乡镇企业的法律、法规、规章和相关政策，维护中小企业的合法权益，依法对全县中小企业进行规划、指导、监督、协调和服务；研究提出全县中小企业发展战略和重大政策的建议，促进县域经济发展。

（二）负责编制全县中小企业中长期发展规划和年度计划；协同有关部门制订和实施城乡劳动力进入二、三产业转移规划。

（三）负责中小企业、乡镇企业统计和信息服务工作；负责预测和分析中小企业、乡镇企业经济运行情况；指导中小企业资产评估、财务会计和信息网络建设工作。

（四）指导各园区培育和发展中小企业产业集群工作；依照中小企业成长计划，指导中小企业的重点优势企业、成长型企业和农业产业化龙头企业发展工作。

（五）负责中小企业、乡镇企业发展基金的管理和使用；负责建立和规范中小企业信用担保和融资体系，负责中小企业信用担保体系的组织实施和行业监管；引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业。

（六）负责实施中小企业、乡镇企业专业技术职称及职业技能鉴定工作；指导中小企业人才培训、交流工作。

（七）指导中小企业结构优化调整和改革工作，促进中小企业参与市场公平竞争，共同发展。

（八）指导中小企业科技进步、技术创新、技术改造，建立和规范中小企业技术创新支撑体系；为中小企业提供技术信息服务；协同有关部门对中小企业质量和标准工作进行指导。

（九）研究提出中小企业服务体系建设的措施意见，加强中小企业咨询、市场开拓等服务体系的建设，规范中小企业服务市场。

（十）指导中小企业外事、外经、外贸工作，推动中小企业对内、对外经济技术合作与交流，指导中小企业、乡镇企业工业园区建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成情况

2016年公开的部门预算单位构成：灌南县中小企业局。

三、2016年度主要工作完成情况

（一）加强招商引资，完成重点项目任务。

洽谈引进沪江复合材料项目，客商已和开发区达成投资意向，正在协调用地或置换厂房。投资占地50亩，固定资产投资2000万元，主要生产铝塑包装袋，广泛用于化学品、药品、精密电子产品的包装存储。产品主要供应县内及周边化工企业。

投资方全称为南京沪江复合材料有限公司，位于于南京江宁经济开发区内，是江苏省高新技术企业，曾荣获江宁区“十佳私营企业”及南京市“百强私营企业”称号。公司目前计划增加用地，扩大产能。

（二）强化经济运行监测，及时掌握发展态势。

加强中小企业运行情况动态监测，在74家企业设立省重点监测点，开展企业生产经营情况在线监测，对中小企业运行情况监测实现常态化、动态化，运行监测业务在全省名列前茅，在全省中小企业统计监测工作会议上受到省局领导肯定与表彰。

深入园区和乡镇，加强宏观和微观经济形势调研，详细掌握全县科技小巨人企业的数量和分布情况。就全县乡镇工业发展情况进行专题调研，赴金湖、建湖实地考察当地乡镇工业集中区建设情况，完成了《灌南县乡镇工业发展情况调研报告》，为全县乡镇工业集中区规划建设提供参谋服务，积极推进三口、新集、孟兴庄、汤沟四乡镇工业集中区建设。

（三）开展人才培训，有效提升人员素质。

5月份和县人才办、科技镇长团联合举办《流程管理与管理会计》、《企业内部控制与实践》专题培训，9月份和县人才办联合举办《拥抱资本市场，激发企业活力》、《股权激励，找到企业重生的机会》专题培训，园区和乡镇的160名企业管理人员参加培训。组织50余名企业家参加市“清华大讲堂”、德鲁克《领导力与激励》、“企业上市业务知识”培训。

通过星级评定、资金扶持措施引导社会培训机构开展职工实用技能培训，培训实用技能人才2200人次。

（四）加强服务平台建设，提供全门类服务。

年初即在县行政服务中心内建设中小企业网络服务平台，投入近50万元，现正开展试运营。灌南县中小企业网络服务平台是省局第三批安排建设的十四个平台之一，也是连云港地区内县区首家建设的服务平台。

平台一方面尽可能地整合区域内现有服务单位和政府服务资源，另一方面通过平台网站和“96186”电话聚合省内服务机构资源，为本地中小企业提供“技术创新、管理咨询、创业辅导、人才培训、投资融资、法律咨询、财务管理”等全部门类的服务。服务平台被县政府评为“优秀服务单位”。

（五）拓展融资渠道，激励企业做大做强。

开展担保公司监管执法，督促担保公司规范运营，防范经营风险，灌河担保公司全年为企业新增贷款担保85笔，担保金额1.02亿元，目前在保贷款58笔，在保余额9403万元。积极配合金融办做好县中小企业应急周转资金的运营工作，目前已累计为企业发放应急周转贷款10笔，金额共计3224万元。

开展企业上市业务知识宣传培训，支持企业在中小企业股权交易市场和主板市场挂牌上市，协调股权交易中心和保荐机构为灌南企业做好挂牌辅导工作，协助企业做好挂牌上市有关事务。润普食品、相如食用菌在“新三板”成功挂牌，汤沟两相和、亚晖医药着手在主板上市，耕耘化学着手在创业板上市，这些企业目前已开展了股份制改造和上市辅导等工作。

（六）落实企业培育工程，助推转型升级。

积极落实上级各项培育计划，引导企业加强技术创新、管理创新和品牌建设。开展“市级专精特新产品”培育申报，亚晖医药公司的阿苯达唑、芬苯达唑、盐酸左旋咪唑等三个产品及时向市局提出“市级专精特新产品”申报。落实“市科技小巨人”培育计划，道博化工、耕耘化学等9家企业申报进入“市科技小巨人企业培育项目库”，福邦药业等65家企业纳入“市县科技型中小企业培育资源库”。

对企业技术改造、科技创新、清洁生产和产业集聚区基础设施建设项目，积极争取上级资金支持，促进企业项目和产业集聚区基础设施建设。

（七）加强规划引导，实现产业集聚集群发展。

积极做好产业集群和产业集聚示范区半年报、年报统计工作，开展“省级特色产业集群”和“省级产业集聚示范区”申报工作，引导全县重点产业走企业集聚产业集群发展之路，化工、冶金、食用菌、木材加工产业形成一定体量规模和产业特色。

加强标准厂房和创业基地建设指导服务工作，做好“省级中小企业创业示范基地”创建和培育有关工作，提升基地服务企业能力，提升基地产业水平。

（八）强化党建和社会稳定工作，构建和谐氛围。

以项目帮扶为抓手，认真开展“结对帮扶脱贫奔小康”活动，帮助渔场村农户脱贫。开展改制企业危房排查，确保企业、职工生产和居住安全。组织专人做好李集乡秸秆禁烧督查工作，保证了该乡秸秆全部禁烧，推动了秸秆还田、综合利用。

开展“两学一做”党风教育活动，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，在工作作风上求严，在工作谋划上求实，杜绝奢侈浪费，杜绝工作散漫，不断提升服务效能。依法行政、人口计生、信访稳定、软环境建设工作规范有序，营造了一个团结向上，奋发有为的工作局面。

第二部分  中小企业局2016年度部门决算表

具体表样附后。

第三部分  中小企业局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中小企业局2016年度收入、支出总计166.39万元，与上年相比收、支总计各减少  55 万元，减少24.84%。主要原因是减少公务接待、公车运行经费等经费支出。

（一）收入总计166.39万元。包括：

财政拨款收入 166.39万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 54.99  万元，减少24.84%。主要原因是减少公务接待、公车运行经费等经费支出。

（二）支出总计 166.39万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  166.39  万元，主要用于日常办公经费。与上年相比减少  54.99 万元，减少  24.84  %。主要原因是减少公务接待、公车运行经费等经费支出。

二、收入决算情况说明

中小企业局本年收入合计166.39 万元，其中：财政拨款收入166.39 万元，占100 %

三、支出决算情况说明

中小企业局本年支出合计 166.39 万元，其中：基本支出166.39万元，占 100  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中小企业局2016年度财政拨款收、支总决算 166.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少55万元，减少24.84%。主要原因是减少公务接待、公车运行经费等经费支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中小企业局2016年财政拨款支出 166.39万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少  55 万元，减少 24.84  %。主要原因是减少公务接待、公车运行经费等经费支出。

中小企业局2016年度财政拨款支出年初预算为 134.74   万元，支出决算为166.39万元，完成年初预算的 123.49 %。决算数大于年初预算的主要原因是。

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 134.74 万元，支出决算为 166.39 万元，完成年初预算的 123.49 %。决算数大于预算数的主要原因单位基本支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中小企业局2016年度财政拨款基本支出 166.39 万元，其中：

（一）人员经费 133.42  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中小企业局2016年一般公共预算财政拨款支出 166.39  万元，与上年相比减少 55  万元，减少  24.84 %。主要原因是减少公务接待、公车运行经费等经费支出。中小企业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.34 万元，支出决算为 166.39 万元，完成年初预算的 123.34 %。决算数大于年初预算的主要原因是单位基本支出的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中小企业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.39  万元，其中：

（一）人员经费 133.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.97  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中小企业局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出 1.19 万元，占“三公”经费的 100 %。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 23.04 万元，比2015年减少 13.16 万元，降低 36.35  %。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 9.93 万元，其中：政府采购货物支出  9.93 万元

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

灌南县中小企业局