2016年度灌南县港口局决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 港口局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 港口局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.负责实施连云港港“一体两翼”战略规划和全县港口经济战略部署，编制灌南县港口尤其是灌河港口群的开发、建设总体战略规划。
2.承担“以港兴业”战略有关工作，组织、指导实施对全县港口开发、建设工作，负责我县灌河口万吨级港口群建设的组织、指导和协调工作。
3.组织港口重大建设项目调研、论证，挖掘、开发港区现有潜能，建立、储备极有价值的港口建设资料库。
4.负责对港口及其控制地区的各类功能用地进行统筹安排与管理，合理调整，正确定位港区的各种功能。
5.组织制订、实施港口产业政策和行业措施。
6.根据国家有关法律、法规及规章，结合县情，制定有关港口开发，建设、管理规定草案，对港口法执行情况实施监督检查；参与审核港口建设项目和港区范围内配套工程项目，负责港口建设项目的管理。
7.划定港区内危险作业泊位、库场和区域，并实施监督。
8.负责国内外船舶进出港口的有关管理和监督工作，负责处理港口重大涉外活动等工作。
9.加强港口与国内外的信息交流，负责灌南县域港口与国内外港口的合作、技术交流。
10.负责推进港口科技应用工作，提高港口集疏运、储管能力和运行效率。
11.负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾物资的港口运输。
12.负责港口信息的汇总、统计和管理工作。
13.负责港口从业人员的技术、业务、思想教育培训、考核和发证的管理工作。
14.承办县委、县政府以及省市行业主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
灌南县港口局本级
三、2016年度主要工作完成情况
（一）重点项目，有力推进。
今年县《政府工作报告》中我局主要承担5万吨公用码头及5000吨级液体化工码头项目布局建设重点任务。
1.灌河港区堆沟作业区5万吨公用码头。该项目是港口集团与我县灌河港区战略合作开发的一部分，由灌河国际投资建设。项目总投资约3.6亿元，建设5万吨级通用泊位1个，码头长380米，水工部分采用高桩板式结构，设计年吞吐能力约400万吨。今年主要开展前期论证工作，但由于市港口控股集团成立后整合燕尾港作业区和堆沟作业区，我县5万吨级泊位功能暂由灌云燕尾港作业区万吨级泊位替代。加之亚新钢铁码头的建成使用，从经济性分析，我县可以缓建此码头，待吞吐量达到相应标准时再行建设。
2.灌河港区液体化工码头。该项目位于灌河港区堆沟作业区，在沿海高等级公路桥上游。码头部分拟建设5000吨级泊位1个，高桩板梁式结构。设计年吞吐能力100万吨，后方设15万平方米罐区。项目建成后主要为后方的连云港化工园区服务。今年主要进行项目选址及方案研究工作，但目前化工园区正在筹建管廊及罐区等项目，5000吨级液体化工码头已确定作为其配套工程，不再单独申报。下一步我局将充分调研、积极配合化工园区开展码头前期工作。
（二）项目储备，循序渐进。在强力推进重点项目建设进度的同时，我们还一步不松地抓好项目储备工作，为今后的临港产业发展储备后劲、积蓄力量。今年我局重点开展两个项目的前期工作。一是连云港上航局航道工程有限公司灌南基地一期工程。该项目由连云港上航局航道工程有限公司投资建设，主要为疏浚船舶提供后勤保障。建设5000吨级泊位1个，占用岸线200米，项目总投资约1.5亿元。目前工可已经编制完成，已开始环评、洪评和通航评估等前期工作，其中洪评和通航评估已获得批复。岸线申报材料已报至省厅港口局。二是灌河港区堆沟作业区二期工程。该项目由连云港灌通港务有限公司投资建设，以服务连云港兴鑫钢铁有限公司及周边企业为主，满足企业自身及周边企业原材料及产成品的水陆运输要求。码头部分拟建设20000吨级泊位1个，长度兼顾2个5000吨级泊位，占用岸线275米，设计年通过能力200万吨，项目总投资约2.15亿元。目前工可初稿已经编制完成，通航安全评估已获得海事批复，正在准备岸线申报工作。
（三）港口规划，科学开展。
目前我县境内的港口码头仍以小码头为主，呈现出一定的小、散、乱现象，未来社会经济和产业发展需要大型公用作业区支撑，启动内河港口总体规划编制，有利于内河港口规模化的开发建设。我局于2014年开展规划前期调研，并委托省交通规划设计院开展《灌南县内河总体规划》编制工作，规划初稿已编制完成，目前正在对初稿进行完善。
（四）非法码头，逐步取缔。
根据省厅港口局精神及市局统一部署，我县积极开展非法码头清理整治活动。7月份，县委县政府印发灌办发〔2016〕56号文成立了全县非法码头清理整治工作领导小组，同时制定了在建非法码头整治工作方案。8月19日，在廖常委带领下，领导小组组织灌河海事局、县城管局、水利局、交运局、港口局及田楼镇政府等单位200余名执法人员对田楼镇大兴村三兴闸南侧处在建非法码头进行拆除。整个拆除工作紧张有序，严厉地打击了违建嚣张气焰，起到了明显的宣传和震慑效果。从2014年开展非法码头整治活动至今，我县共拆除非法码头13处，有力的保护了我县港口岸线资源。
（五）未批先建，多方协调。
今年开展的未批先建行为专项整治活动涉及我县5个码头项目，在项目手续补办过程中我局积极协调相关部门，及时解决港口经营企业遇到的难题。（1）灌河国际码头。目前已经完成手续补办工作。（2）中储粮码头。项目岸线、立项、开工备案、交工验收及试运行备案等工作已完成，目前正开展环保专项验收，计划11月底完成各项手续补办工作。（3）三航局预制厂码头。目前已完成岸线、立项、开工备案等手续报批工作，目前正在办理交工验收，预计11月底完成试运行手续补办工作。（4）兴鑫钢铁码头。采取拆除老码头，按程序建设建设1个2万吨级泊位。（5）亚新钢铁码头。该项目为2个5000级泊位，目前该项目岸线已纳入修编之中的《连云港港总体规划》，待总规修编后立即补办相关手续。
（六）安全生产，常抓不懈。
安全生产是港口建设大发展、大繁荣的基础。在推进港口基础设施建设的同时，我局进一步强化对港口经营企业的安全监管，组织专人对港口经营企业、码头进行安全生产专项检查，将日常安全工作与全县非法码头清理整治活动相结合，严厉打击港口生产经营建设中出现的各种非法违法行为，坚决治理纠正港口生产经营中的违规违章行为。
第二部分 港口局2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 港口局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
港口局2016年度收入、支出总计 224.19 万元，与上年相比收、支总计各减少 1366.72 万元，减少 609.62 %。主要原因是2015年有一次性项目。其中：
（一）收入总计 224.19 万元。包括：
1．财政拨款收入 224.19 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 1366.72 万元，减少 609.62 %。主要原因2015年项目支出1533.28万元用于新安港区码头建设,2016年无此经费支出。
（二）支出总计 224.16 万元。包括：
1．社会保障和就业支出 8.47 万元，主要用于社会保险基金。与上年相比增加 0.65 万元，增长 8.3 %。主要原因是社保基数增加导致缴的社保金增加。
2．交通运输支出 212.06 万元，主要用于公路水路运输支出其中机关服务44.06万元，港口设施53万元，航道维护115万元。与上年相比减少 1367.98万元，减少 86.57 %。主要原因是2015年港口设施支出1533.28万元比2016年多1480.28万元。
3．住房保障支出 3.65 万元.主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 0.6 万元，增长 19.67 %。主要原因是住房公积金的增加。
二、收入决算情况说明
港口局本年收入合计 224.18 万元，其中：财政拨款收入224.18 万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
港口局本年支出合计 224.18 万元，其中：基本支出 109.19 万元，占 48.71 %；项目支出 115 万元，占 51.29 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
港口局2016年度财政拨款收、支总决算 224.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1366.72 万元，减少609.62%。主要原因是2015年项目支出1533.28万元用于基本建设类支出,2016年无此经费支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
港口局2016年财政拨款支出 224.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1366.72 万元，减少 609.62 %。主要原因是2015年项目支出1533.28万元用于基本建设类支出,2016年无此经费支出。
港口局2016年度财政拨款支出年初预算为 113.15 万元，支出决算为 224.18 万元，完成年初预算的 198.13 %。决算数大于年初预算的主要原因是交通运输支出中航道维护增加了115万元。其中：
（一）基本支出
1.基本支出年初预算为 55.15 万元，支出决算为 109.18 万元，完成年初预算的 197.97 %。决算数大于预算数的主要原因公路水路运输和社会保险金的增加。
（二）项目支出
1.项目支出。年初预算为 58 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 198.28 %。决算数大于预算数的主要原因航道维护费用的增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
港口局2016年度财政拨款基本支出 109.18 万元，其中：
（一）人员经费 57.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 51.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
港口局2016年一般公共预算财政拨款支出 224.18 万元，与上年相比减少1533.28万元，减少609.62%。主要原因是2015年项目支出1533.28万元用于基本建设类支出,2016年无此经费支出。港口局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.15万元，支出决算为 224.18 万元，完成年初预算的 198.13 %。决算数大于年初预算的主要原因是公路水路运输和社会保险金的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
港口局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.18 万元，其中：
（一）人员经费 57.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 51.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
港口局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5.61 万元，占“三公”经费的 73.81 %；公务接待费支出 1.99 万元，占“三公”经费的 26.18 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 5.61 万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出 5.61万元，完成预算的 56.1 %.2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费1.99万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0 万元。
（2）国内公务接待支出 1.99 万元，完成预算的 82.91 %，决算数小于预算数的主要原因控制不必要的公务接待支出。国内公务接待主要为接待主要用于上级领导视察、港口码头业务交流等方面接待。
港口局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。
港口局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
港口局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 51.32万元，比2015年增加0.47 万元，增长0.9 %，基本持平。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。