第一章 总则
第一条 为加强内部财务管理，规范日常财务报销行为,严格资金使用审批制度，合理控制经费支出，根据财经法律法规及上级对财务管理工作的要求,特制定本办法。
第二章 报销时间和流程
第二条 报销时间：每周二。需报销的票据应当在票据产生后一个月内完成报销流程，特殊情况可延期二个月，逾期报销事前需经财务分管局长批准同意。
第三条 报销流程：
1、会计复核检查手续合法性、票据合法性，签章；
2、经办人填制报销单据；
3、有关人员签字证明；
4、财务分管局长审批；
5、局长加盖审核章；
6、出纳检查发票相关手续，签章，付现或抵冲借款；
单据支出事由必须填写清楚细致，借款在报销时必须抵冲还款。
第三章 现金使用范围
第四条 根据《现金管理暂行条例》规定，可以在下列范围内使用现金：向非本单位人员支付劳务费；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点定为1000元以下的零星支出。超过使用现金限额的，应当以转账支票、电汇或者银行汇票支付。符合公务卡使用范围的应当使用公务卡进行结算。
第四章 报销原始单据
第五条 原始单据应当注明实际消费行为的日期和详细用途或事由，遵循一张单据一笔支出原则。填制报销单据过程中应根据支出性质进行分类，类别有差旅费、招待费、办公费、交通费、维修费、设备购置费等。
第六条 原始发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章或税务监制章的不予报销。涉及工程项目、会议、批量采购的，必须提供相关合同、清单。原始单据因保管不善被盗或遗失，后果自负。
第七条 发票抬头应填写所属的事业单位或企业名称，如有疑问可事先与核算中心沟通。
第五章 各项费用报销要求
第八条 差旅费
1、交通费：出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车），凭据报销本市交通费，可乘坐火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、飞机经济舱、轮船三等舱。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。从严控制出差人员乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急的，必须经局长批准方可乘坐，凭据报销。出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
2、住宿费限额标准：每人每天170元。单人出差或男、女出差人员为单数，单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费不得超过上述限额标准两倍，凭据报销。住宿费应当使用公务卡进行结算，如遇特殊情况不能使用，应当说明原因。
3、伙食补助与交通补贴：以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。县内出差无补贴。伙食补助每人每天标准为100元 ；交通补贴每人每天标准为80元，用于补助交通费用（自带交通工具无补贴）。当天来回的，按一天计算；无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。在途期间餐费票据不予报销。
4、参加会议，会议举办单位统一安排食宿，会议期间的食宿费和市内交通费由会议举办单位按规定统一开支的，参会人员不得报销会议期间差旅费。会议举办单位统一安排食宿，但要求参会人员承担住宿费或伙食费的，参会人员可以按规定标准报销会议期间的食宿费，但不得报销市内交通费。
5、参加培训，培训举办单位统一安排食宿，培训期间的食宿费和市内交通费由培训举办单位按规定统一开支的，参培人员不得报销培训期间差旅费。培训举办单位统一安排食宿，但要求参加培训人员承担住宿费或伙食费的，参培人员应当服从举办单位住宿安排，按规定报销培训期间的住宿费；未经单位领导批准，不得在举办单位安排以外的宾馆住宿；培训期间的伙食补助费按以下标准报销：15天以内（含15天）的培训，伙食补助费按规定标准报销；超过15天低于30天（含30天）的培训，超过天数伙食补助费按规定标准的80%报销；超过30天的培训，超过天数伙食补助费按规定标准的70%报销；参培人员培训期间不得报销市内交通费。
经批准的学历培训，培训期间每天标准35元。
6、工作人员出差应填报出差审批单，审批权限按照《江苏省气象局工作规则》有关要求执行。参加会议的凭会议通知进行报销。
第九条 车辆运行费
1、过路费：车辆在县内产生的过路费，集中填制报销，注明各次过路费产生事由；
车辆在市外产生的过路费、汽油费、停车费等须和差旅费单据一并报销。
2、汽油费：每辆车在县内办理针对车辆牌号使用的加油卡，保障及时用油；在县内没有特殊情况，私自签单或现金支付进行的加油票据不予报销。
3、车辆维修费：坚持定点维修，且必须有相应的审批手续，并填制车辆维修审批单。
第十条 招待费
有关部门因工作需要需安排接待或宴请的，由分管局长、办公室分管局领导审批同意后统筹安排，报销时经办人必须写明接待或宴请单位，接待人数，接待事由。
第十一条 办公用品购置费
部门购买办公用品，报销单据必须注明采购明细。报销时，部门负责人先对经办人的单据与用品审核验收、签字认可。
第十二条 工程建设费
工程款项必须严格按照合同的约定进行支付，由施工单位申请、监理单位同意、（实施项目管理的应当由项目管理单位认可），基建工作人员审核，财务分管局长、局长会签审批后，核算中心办理付款手续。